[轉(zhuǎn)] 201411202農(nóng)產(chǎn)品日評
油粕反彈
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4300 | 4 | 0.09% | -400 | 108916 | 11.99% | 292774 | -0.06% |
豆油5月 | 5648 | 68 | 1.22% | -48 | 478574 | 37.94% | 663352 | -2.01% |
豆粕5月 | 2860 | 20 | 0.70% | 440 | 1133140 | -20.24% | 2058408 | -2.41% |
棕櫚油5月 | 5062 | -86 | -1.67% | 88 | 1436244 | 56.12% | 468622 | 2.06% |
鄭油1月 | 5910 | 84 | 1.44% | 690 | 70022 | -8.99% | 111970 | -5.29% |
菜粕1月 | 2240 | 26 | 1.17% | 10 | 1982798 | 7.56% | 706596 | -1.17% |
玉米5月 | 2406 | 2 | 0.08% | -66 | 28908 | -42.40% | 155302 | -1.92% |
鄭麥1月 | 2590 | 9 | 0.35% | -30 | 1436 | 5.12% | 17344 | 1.06% |
棉花5月 | 12755 | 10 | 0.08% | 1307 | 373422 | -26.58% | 519886 | -0.54% |
白糖5月 | 4578 | 13 | 0.28% | -188 | 449882 | -38.25% | 662240 | -4.96% |
雞蛋1月 | 4671 | 17 | 0.37% | 109 | 38456 | -48.64% | 37912 | -23.59% |
粳稻1月 | 3177 | -2 | -0.06% | 83 | 4 | #DIV/0! | 2 | -100.00% |
早秈稻1月 | 2228 | 0 | 0.00% | 842 | 100 | -26.47% | 1960 | -1.33% |
晚秈稻1月 | 2835 | 5 | 0.18% | -75 | 12 | -96.63% | 3070 | -0.26% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-12-02 | 元/噸 | 指標 | 2014-12-02 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：國內(nèi)油廠豆粕現(xiàn)貨報價暫時報穩(wěn)；國內(nèi)菜粕價格局部上漲；國內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中略微走強。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 3900 | 4000 | -100 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進口二等） 大連 | 3500 | 3500 | 0 | ||
（進口二等） 張家港 | 3500 | 3500 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3700 | 3700 | 0 | |
天津 | 3260 | 3260 | 0 | ||
張家港 | 3300 | 3300 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5600 | 5800 | -200 | ||
張家港 | 5600 | 5800 | -200 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5150 | 5100 | 50 | |
日照 | 5300 | 5300 | 0 | ||
廣東 | 5050 | 5050 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3675 | 3647 | 28 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 2360 | 2360 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 5900 | 5900 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2610 | 2610 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南美港口玉米穩(wěn)中承壓，東北玉米市場價格上揚，華北產(chǎn)區(qū)玉米漲跌互現(xiàn)，南方銷區(qū)玉米穩(wěn)中下行。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2340 | 2340 | 0 |
山東 濰坊 | 2280 | 2270 | 10 | ||
南方港口 深圳 | 2460 | 2470 | -10 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價不跌反漲，報價比較混亂，總體成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4390 | 4370 | 20 |
昆明 | 4150 | 4150 | 0 | ||
稻谷：稻谷市場行情暫穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3070 | 3070 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2760 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價格穩(wěn)中有跌。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.22 | 4.33 | -0.11 |
石家莊 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
青島 | 4.85 | 4.85 | 0 | ||
上海 | 5.02 | 5.02 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、阿根廷大豆壓榨毛利盈虧平衡。阿根廷11月大豆的壓榨數(shù)據(jù)可能高于預(yù)期。阿根廷壓榨商表示他們11月份壓榨了320萬噸大豆，去年同期為230萬噸。12月他們預(yù)計壓榨260萬噸大豆，去年同期為170萬噸。 | 空 | 短 | 重要 |
2、明年2月船期的美西大豆報價比巴西大豆報價便宜30-35美分/蒲，中國方面考慮到巴西本年裝船情況沒有那么糟糕先不急于入場買貨。 | 空 | 短 | 重要 | |
3、高盛指數(shù)基金從本周五開始移倉，持續(xù)到12月11日。 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：
長期看，美豆趨于定產(chǎn)，供大于求的局面是一個長期的主導(dǎo)趨勢。長周期偏空，短周期看前期存在階段反彈因素也在逐漸趨弱，不過后期還得關(guān)注南美天氣因素和美豆出口進度以及中國采購力度以及美國的物流問題。隨著國內(nèi)大豆到港量的增加，市場預(yù)期11-1月的到港量在2100萬噸以上，加上港口的現(xiàn)有庫存，未來3個月國內(nèi)大豆供應(yīng)寬松。豆粕現(xiàn)貨會逐漸產(chǎn)生壓力。中國近期大豆進口利潤變差，國內(nèi)采購速度放緩。國內(nèi)現(xiàn)貨壓榨利潤向好，油廠開機率開始提升，從國內(nèi)供應(yīng)端看逐步轉(zhuǎn)為寬松，需求端看，國內(nèi)基差采購以及飼料廠的低庫存有潛在的反彈因素存在。豆粕貿(mào)易商逐步調(diào)低遠月的豆粕報價，從期現(xiàn)收斂角度看，未來現(xiàn)貨跌幅大月期貨。后期要關(guān)注禽流感的消息對豆粕是否產(chǎn)生影響。美盤主力1月合約技術(shù)還處于平臺震蕩的節(jié)奏，南美如果不出大問題，繼續(xù)豐產(chǎn)的話，后期還是要承壓，短期還是可以設(shè)好止損反彈沽空，滾動操作。 1505m可以嘗試以2920元/噸位站穩(wěn)止損，在2860-2900元/噸建倉沽空，反彈逐漸沽空，回調(diào)逐步獲利了結(jié)。
隔夜原油空頭回補反彈，日線處于反彈節(jié)奏，短期看處于平臺震蕩整理的節(jié)奏概率大一些，從長周期看，還有可能下跌。隨著后期美豆到港量增加，油廠開機率提升，對國內(nèi)豆油供給也會增加新的壓力。棕櫚油市場預(yù)期后期棕櫚油進口到港數(shù)量增加。菜油的高庫存始終是壓制。油脂今日空頭存在獲利了結(jié)跡象。后期反彈油脂還可以嘗試沽空。從今日豆棕價差以及絕對值看和技術(shù)看，棕油弱于豆油，1505棕櫚油以5160為止損位置，反彈起來沽空操作，可能油脂短期要在平臺處震蕩整理一凡。同時后期可以觀察如果再次突破了站穩(wěn)590元/噸的平臺位置，可以跟隨進場。
（期市有風(fēng)險，入市需謹慎）
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