[轉(zhuǎn)] 20141202農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕反彈
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4300 | 4 | 0.09% | -400 | 108916 | 11.99% | 292774 | -0.06% |
豆油5月 | 5648 | 68 | 1.22% | -48 | 478574 | 37.94% | 663352 | -2.01% |
豆粕5月 | 2860 | 20 | 0.70% | 440 | 1133140 | -20.24% | 2058408 | -2.41% |
棕櫚油5月 | 5062 | -86 | -1.67% | 88 | 1436244 | 56.12% | 468622 | 2.06% |
鄭油1月 | 5910 | 84 | 1.44% | 690 | 70022 | -8.99% | 111970 | -5.29% |
菜粕1月 | 2240 | 26 | 1.17% | 10 | 1982798 | 7.56% | 706596 | -1.17% |
玉米5月 | 2406 | 2 | 0.08% | -66 | 28908 | -42.40% | 155302 | -1.92% |
鄭麥1月 | 2590 | 9 | 0.35% | -30 | 1436 | 5.12% | 17344 | 1.06% |
棉花5月 | 12755 | 10 | 0.08% | 1307 | 373422 | -26.58% | 519886 | -0.54% |
白糖5月 | 4578 | 13 | 0.28% | -188 | 449882 | -38.25% | 662240 | -4.96% |
雞蛋1月 | 4671 | 17 | 0.37% | 109 | 38456 | -48.64% | 37912 | -23.59% |
粳稻1月 | 3177 | -2 | -0.06% | 83 | 4 | #DIV/0! | 2 | -100.00% |
早秈稻1月 | 2228 | 0 | 0.00% | 842 | 100 | -26.47% | 1960 | -1.33% |
晚秈稻1月 | 2835 | 5 | 0.18% | -75 | 12 | -96.63% | 3070 | -0.26% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-12-02 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-12-02 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：國(guó)內(nèi)油廠豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)暫時(shí)報(bào)穩(wěn)；國(guó)內(nèi)菜粕價(jià)格局部上漲；國(guó)內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中略微走強(qiáng)。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 3900 | 4000 | -100 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3500 | 3500 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3500 | 3500 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3700 | 3700 | 0 | |
天津 | 3260 | 3260 | 0 | ||
張家港 | 3300 | 3300 | 0 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5600 | 5800 | -200 | ||
張家港 | 5600 | 5800 | -200 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5150 | 5100 | 50 | |
日照 | 5300 | 5300 | 0 | ||
廣東 | 5050 | 5050 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3675 | 3647 | 28 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 2360 | 2360 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 5900 | 5900 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國(guó)內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2610 | 2610 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南美港口玉米穩(wěn)中承壓，東北玉米市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)，華北產(chǎn)區(qū)玉米漲跌互現(xiàn)，南方銷區(qū)玉米穩(wěn)中下行。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2340 | 2340 | 0 |
山東 濰坊 | 2280 | 2270 | 10 | ||
南方港口 深圳 | 2460 | 2470 | -10 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)不跌反漲，報(bào)價(jià)比較混亂，總體成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4390 | 4370 | 20 |
昆明 | 4150 | 4150 | 0 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)行情暫穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3070 | 3070 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2760 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有跌。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.22 | 4.33 | -0.11 |
石家莊 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
青島 | 4.85 | 4.85 | 0 | ||
上海 | 5.02 | 5.02 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、阿根廷大豆壓榨毛利盈虧平衡。阿根廷11月大豆的壓榨數(shù)據(jù)可能高于預(yù)期。阿根廷壓榨商表示他們11月份壓榨了320萬(wàn)噸大豆，去年同期為230萬(wàn)噸。12月他們預(yù)計(jì)壓榨260萬(wàn)噸大豆，去年同期為170萬(wàn)噸。 | 空 | 短 | 重要 |
2、明年2月船期的美西大豆報(bào)價(jià)比巴西大豆報(bào)價(jià)便宜30-35美分/蒲，中國(guó)方面考慮到巴西本年裝船情況沒(méi)有那么糟糕先不急于入場(chǎng)買貨。 | 空 | 短 | 重要 | |
3、高盛指數(shù)基金從本周五開(kāi)始移倉(cāng)，持續(xù)到12月11日。 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
長(zhǎng)期看，美豆趨于定產(chǎn)，供大于求的局面是一個(gè)長(zhǎng)期的主導(dǎo)趨勢(shì)。長(zhǎng)周期偏空，短周期看前期存在階段反彈因素也在逐漸趨弱，不過(guò)后期還得關(guān)注南美天氣因素和美豆出口進(jìn)度以及中國(guó)采購(gòu)力度以及美國(guó)的物流問(wèn)題。隨著國(guó)內(nèi)大豆到港量的增加，市場(chǎng)預(yù)期11-1月的到港量在2100萬(wàn)噸以上，加上港口的現(xiàn)有庫(kù)存，未來(lái)3個(gè)月國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)寬松。豆粕現(xiàn)貨會(huì)逐漸產(chǎn)生壓力。中國(guó)近期大豆進(jìn)口利潤(rùn)變差，國(guó)內(nèi)采購(gòu)速度放緩。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)向好，油廠開(kāi)機(jī)率開(kāi)始提升，從國(guó)內(nèi)供應(yīng)端看逐步轉(zhuǎn)為寬松，需求端看，國(guó)內(nèi)基差采購(gòu)以及飼料廠的低庫(kù)存有潛在的反彈因素存在。豆粕貿(mào)易商逐步調(diào)低遠(yuǎn)月的豆粕報(bào)價(jià)，從期現(xiàn)收斂角度看，未來(lái)現(xiàn)貨跌幅大月期貨。后期要關(guān)注禽流感的消息對(duì)豆粕是否產(chǎn)生影響。美盤主力1月合約技術(shù)還處于平臺(tái)震蕩的節(jié)奏，南美如果不出大問(wèn)題，繼續(xù)豐產(chǎn)的話，后期還是要承壓，短期還是可以設(shè)好止損反彈沽空，滾動(dòng)操作。 1505m可以嘗試以2920元/噸位站穩(wěn)止損，在2860-2900元/噸建倉(cāng)沽空，反彈逐漸沽空，回調(diào)逐步獲利了結(jié)。
隔夜原油空頭回補(bǔ)反彈，日線處于反彈節(jié)奏，短期看處于平臺(tái)震蕩整理的節(jié)奏概率大一些，從長(zhǎng)周期看，還有可能下跌。隨著后期美豆到港量增加，油廠開(kāi)機(jī)率提升，對(duì)國(guó)內(nèi)豆油供給也會(huì)增加新的壓力。棕櫚油市場(chǎng)預(yù)期后期棕櫚油進(jìn)口到港數(shù)量增加。菜油的高庫(kù)存始終是壓制。油脂今日空頭存在獲利了結(jié)跡象。后期反彈油脂還可以嘗試沽空。從今日豆棕價(jià)差以及絕對(duì)值看和技術(shù)看，棕油弱于豆油，1505棕櫚油以5160為止損位置，反彈起來(lái)沽空操作，可能油脂短期要在平臺(tái)處震蕩整理一凡。同時(shí)后期可以觀察如果再次突破了站穩(wěn)590元/噸的平臺(tái)位置，可以跟隨進(jìn)場(chǎng)。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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