開拓者量化網(wǎng) 資訊頻道 程序化交易 交易心得 規(guī)則,和技術(shù)無關(guān)

[轉(zhuǎn)] 規(guī)則,和技術(shù)無關(guān)

2014-12-30 10:49 來源: 量投網(wǎng) 瀏覽:687 評論:(1) 作者:hjh1350

規(guī)則,和技術(shù)無關(guān)。僅在于你自己的設(shè)定。最簡單的規(guī)則就是,怎么買,買多少,分幾次買,怎么賣,分幾次賣,你能在操作之前,都已經(jīng)把這些都安排好了,每一種情況的出現(xiàn),你都有相應(yīng)的對策,讓走勢自己去觸發(fā)你設(shè)定的條件,那么,可以說你是一個有規(guī)則的操作者。這些都有了,那么用什么技術(shù)根本無所謂,換句話說,技術(shù)不過是用來承載你規(guī)則的工具而已。

交易的一個特點就是,一旦你介入倉位,你之前所有的分析,判斷都對走勢不起到一點作用。走勢是市場說了算不是你說了算。你唯一能做的,就是決定什么時候離開。

對于技術(shù),更看重的是資金管理,風(fēng)險防御。什么時候明白了期市是善于認(rèn)輸?shù)娜擞螒颍庞锌赡軘[脫28定律。否則,花上一輩子的時間去追求哪種根本不存在的必勝絕招,死了也是糊涂鬼。

市場是什么?市場就是賭場!一部分人的盈利,是從一部分人的虧損中產(chǎn)生。也就是說,你的機會,來自于別人的犯錯!我不信世界上有任何的分析技術(shù)或者其他絕招,可以完美預(yù)測到,下一步有多少人犯錯,犯多大的錯,而這個時候,你一定能站在正確的一邊?

這樣一看,就很明白了,在操作中應(yīng)該做什么。不是努力去增加盈利的次數(shù),而是盡量去減少犯錯的損耗。接下來,就是等別人犯錯,把利潤送到你的口袋里來,利弗莫爾說“我只是坐在那里,真的只是坐在那里哦,就發(fā)了大財”。市場比的不是誰一次賺得多,而是誰能活得久。反過來說,能活得久的,必然是這個市場的勝利者,因為絕大多數(shù)人都在不停犯錯,而你是其中錯的最少的那部分人。

如果你能建立起一個系統(tǒng),必然對這個系統(tǒng)相對應(yīng)的品種經(jīng)過深刻的了解,通過系統(tǒng)對這個品種的歷史數(shù)據(jù)進行詳盡的統(tǒng)計后,各種對錯的信號造成的盈虧對沖后,得出期望值是正的結(jié)果以后,才能使用這套系統(tǒng)(策略)進行交易。這個時候,你還需要分析什么?無論是操作前和操作后,你需要做的就是看系統(tǒng)的發(fā)出的信號進行買賣,如果還要加入自己主觀的人為的所謂分析去干擾自己系統(tǒng)的執(zhí)行,那么和沒有系統(tǒng),胡亂操作有什么2樣?就像民航開飛機,你在起飛之前,就要檢查這架飛機的各部分性能,確定了它是安全的,難道在起飛之后再去發(fā)現(xiàn)問題解決問題?起飛之后,你唯一能做的,就是嚴(yán)格執(zhí)行飛行程序。

投機市場,最容易死的就是自以為聰明的人,覺得自己可以通過這面那面的把握,預(yù)測市場,這種人,市場會把他吃得連尸骨都不剩。一個人,如果能月收益穩(wěn)定達到2%,這個人絕對是一個大贏家,一個人,如果能月收益穩(wěn)定達到5%,這人可以讓巴菲特索羅斯跪下來穩(wěn)他的腳尖,我說的是長期,持之以恒的穩(wěn)定,不信以十年為單位去計算下復(fù)利公式。市場的成功,都是以10年為單位來統(tǒng)計的。沒有經(jīng)過長時間的穩(wěn)定福利,造就不出巨大的財富積累。所以,對于誰誰曬出的抓到牛股的單子,或者一年翻幾倍的收益根本不屑一顧。真正賺到錢的靠的是穩(wěn)定,而不是暴利。

天朝任何時候,都不缺乏預(yù)測神奇的“股神”,不可否認(rèn),那些股神都有技術(shù)上獨到的“絕招”,但沒有哪個股神能長久輝煌下去,去年是神,今年可能就成臭狗屎了。此起彼伏,一茬接一茬。為啥呢?因為走勢的不確定性。你剛好猜對了,你就是神,后面錯了,你就是狗屎。而每天都有那么多人在預(yù)測,分析,總有人蒙對的。唯一能長久生存下來的人,就是我上面說的,嚴(yán)格的執(zhí)行力,嚴(yán)格的資金管理,持之以恒的重復(fù)。

真正的交易者,只干,不分析,按照自己的系統(tǒng)規(guī)則,買點買,賣點賣,不計較單次交易是否盈利,只在于是否可以形成長期的穩(wěn)定復(fù)利。道理好像很簡單,直白,真有人懂嗎?

在你操作之前,就應(yīng)該對各種情況設(shè)好邊界,走勢出現(xiàn)怎么樣的情況,買進,出現(xiàn)怎么樣的情況,加倉,出現(xiàn)怎么樣的情況,清倉走人,你根本不需要去想,分析,只需要讓走勢自己來一一觸動你設(shè)定的操作條件,事到臨頭再去想要不要空倉,那時候當(dāng)然是斷手?jǐn)嗄_,雞毛鴨血了。炒股就像打仗,行軍布陣,有利之時如何進攻,不利之時如何撤退,進退皆有序。技術(shù)不過是戰(zhàn)術(shù),可以靈活機動,操作規(guī)則則是戰(zhàn)略。從沒見過不懂得戰(zhàn)略的可以贏得最終的戰(zhàn)役勝利。

交易其實就是小虧大賺,小輸大盈的行為不斷重復(fù),按照系統(tǒng)來,遇到賣出來繼續(xù)漲,買進就遭遇止損的事情是經(jīng)常便飯,但是只要能以“截斷虧損,讓利潤奔跑”的策略去執(zhí)行,一定能成為最后的勝者,問題在于,能有幾個人執(zhí)行下去?

沒有建立確定性系統(tǒng)前,談心態(tài)是無意義的。因為人的本性,靠自律是抑制不住貪婪和恐懼的,原因就在于走勢的不確定性,會給人帶來希望和幻想,這二者,都是導(dǎo)致投機者破產(chǎn)的毒藥。

只有清楚明白,雖然正確的行為不一定每次都給你帶來盈利,錯誤的行為也不一定每次都虧錢,但是長期重復(fù)下來,結(jié)果是沒有意外的,才能做到不受所謂心態(tài)的影響,堅決杜絕錯誤的行為,堅持正確的行為,在無數(shù)次的盈虧對沖后,實現(xiàn)穩(wěn)定收益。了解了投機的賭博本質(zhì),但是用商業(yè)經(jīng)營的思維去對待,就能夠在不確定性中找到屬于自己的確定性。


評分:     5

評論列表(1)
第 1- 1 條, 共 1 條.
  1. weibo-lwb #1 | weibo-lwb
    2014-12-30 11:39:04
    牛逼。。句句真理。。。。。。。

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