[轉] 20150105農產品日評
油粕弱勢回調
一、今日盤面表現:
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4497 | -8 | -0.18% | -597 | 72400 | -45.85% | 257298 | -0.56% |
豆油5月 | 5650 | -78 | -1.36% | 0 | 267922 | -11.26% | 656812 | 0.94% |
豆粕5月 | 2805 | -79 | -2.74% | 375 | 1133224 | -12.91% | 2128376 | 6.71% |
棕櫚油5月 | 5006 | -68 | -1.34% | -6 | 240460 | -37.13% | 532642 | 1.25% |
鄭油1月 | 6008 | -74 | -1.22% | 592 | 42986 | -18.27% | 126550 | -0.05% |
菜粕1月 | 2207 | -65 | -2.86% | 73 | 1100870 | -21.79% | 913176 | 4.48% |
玉米5月 | 2377 | -9 | -0.38% | -77 | 46870 | 45.74% | 154530 | 8.71% |
鄭麥1月 | 2536 | -4 | -0.16% | 24 | 24 | -95.18% | 11510 | -0.07% |
棉花5月 | 13030 | -280 | -2.10% | 576 | 247762 | -3.08% | 473520 | -8.12% |
白糖5月 | 4552 | -63 | -1.37% | -157 | 516190 | -41.73% | 641602 | -0.14% |
雞蛋5月 | 4290 | -12 | -0.28% | -220 | 142820 | -55.10% | 135654 | 4.76% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
早秈稻1月 | 2230 | -6 | -0.27% | 870 | 18 | -94.89% | 436 | 0.00% |
晚秈稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 2760 | 0 | -100.00% | 1122 | 0.00% |
注：漲跌＝收盤價－前結算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現貨市場：
現貨動態(tài) 2015-01-05 | 元/噸 | 指標 | 2015-01-05 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：國內部分工廠豆粕回落；國內菜粕價格穩(wěn)定；國內油脂現貨行情報穩(wěn)定為主。 | 大豆 | （國產三等） 哈爾濱 | 3900 | 3900 | 0 |
（國產三等） 大連 | 4100 | 4100 | 0 | ||
（進口二等） 大連 | 3350 | 3400 | -50 | ||
（進口二等） 張家港 | 3300 | 3400 | -100 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3700 | 3700 | 0 | |
天津 | 3220 | 3250 | -30 | ||
張家港 | 3180 | 3240 | -60 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5650 | 5700 | -50 | ||
張家港 | 5650 | 5700 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5000 | 5000 | 0 | |
日照 | 5100 | 5150 | -50 | ||
廣東 | 4850 | 4900 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3674 | 3718 | -44 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2280 | 2280 | 0 | |
黃埔 | 2350 | 2380 | -30 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國內北方產區(qū)小麥價格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南北港口玉米穩(wěn)中偏弱，東北個別深加工企業(yè)提價收購，華北產區(qū)漲跌互現，南方銷區(qū)價格繼續(xù)承壓。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2300 | 0 | 2300 |
山東 濰坊 | 2200 | 0 | 2200 | ||
南方港口 深圳 | 2420 | 2420 | 0 | ||
白糖：廣西主產區(qū)現貨報價上調，成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4395 | 0 | 4395 |
昆明 | 4247.5 | 4240 | 7.5 | ||
稻谷：稻谷市場行情穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3240 | 3240 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2760 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價格穩(wěn)中有降。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.77 | 4 | -0.23 |
石家莊 | 4.07 | 3.89 | 0.18 | ||
青島 | 4.25 | 4.2 | 0.05 | ||
上海 | 4.4 | 4.4 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞摘要 | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、據外電12月30日消息，布宜諾斯艾利斯谷物交易所在其網站上的周度報告中稱，阿根廷大豆播種工作已完成90.6%。潘帕斯谷物帶的許多地區(qū)周二稍早迎來強降雨天氣，使得土壤墑情得到改善。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：
國外大豆市場方面受南美天氣暫時良好帶來的豐產預期以及技術賣壓，盤面疲弱。國內豆粕現貨承壓，油廠開機率保持在偏高水平，豆粕提貨速度不快，多數油廠庫存壓力逐漸回升、出貨意愿總體較強；一些貿易商前期點價的基差合同成本較低，且以低于油廠的價格拋售，更持續(xù)加大當地油廠的出貨難度。飼料廠商對后市信心不足，入市普遍謹慎。伴隨進口大豆持續(xù)到港，國內油廠總體開機狀態(tài)持續(xù)位于較高水平，豆粕供應寬松。后期關注的焦點仍集中在南美天氣以及大豆需求方面。同時早播的南美新豆將于1月中旬到下旬收獲上市，也需要關注其對市場的壓力。預計短期國內豆粕仍將持續(xù)跟盤區(qū)間震蕩。 從技術上看，美豆主力3月合約周k線放量收陰，本周市場預期延期弱勢概率大。未來幾周有可能再次試探920美分/蒲一線。需要關注991美分/蒲位置的表現，如果放量再繼續(xù)下破，運行目標或為前期低點920美分/蒲。如果不繼續(xù)下破，再次遇到反彈的話，可以依托1069美分/蒲為止損反彈沽空操作。今日大豆盤面壓榨利潤急速轉好，不排除有資金進場套保，同時也存在部分做多油粕比的交易。如果美盤繼續(xù)延續(xù)震蕩偏弱的并且跌穿991美分/蒲的話，先觀察國內豆粕2800元/噸的表現，如果支撐不住的話，下一支撐區(qū)間在2720-2750元/噸但此區(qū)間向下空間不大。空單可以逐步嘗試獲利了結或者等待再次反彈逢壓力位置沽空。菜粕主力1505交易邏輯與豆粕相似，區(qū)間震蕩的邏輯，觀察2200元/噸附近的支撐表現，如果支撐不住，繼續(xù)下探的空間也不是很大，大約在2120-2150元/噸，可以設好止損低位短多或者等待后期再次反彈沽空。油粕比看不易產生持續(xù)性走強行情，粕基本面轉弱，但是技術上以及從成本角度看，下行空間不大，油脂基本面還是處于去庫存化階段，想要持續(xù)性反彈走強比較艱難。
原油繼續(xù)破位創(chuàng)新低，油脂的基本面還是處于弱勢狀態(tài)。棕櫚油在馬來西亞洪水導致減產的預期提振下，近期技術層面走強。馬棕油指數技術上在2300-2350令吉/噸的區(qū)間容易遇到阻力，馬棕油日線和周線的技術節(jié)奏進入震蕩的走勢。從現貨的成交情況看，棕櫚油弱于豆油。在1月12日當周存在Mpob報告的情況下，市場易陷入震蕩節(jié)奏。P1505短期以5200元/噸為止損，如果本周遇到震蕩反彈，可以嘗試在下周報告前逐漸進行空單的布倉進行短空，等待下周的報告。P1505合約4892元/噸暫時視為短期的底部。5月豆棕價差以590元/噸位止損，在600-650元/噸逐漸布倉做價差拉大，（風險點就是馬來西亞受災的不確定性，但是從盤面表現上，預計市場以及基本透支了這種利好，繼續(xù)上行需要進一步的利多支撐）
（期市有風險，入市需謹慎）
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