[轉(zhuǎn)] 20130722有色金屬日評
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價 | 50350 | 6984.25 | 14375 | 1830 | 14625 | 1871.25 | 13875 | 2050 |
| 現(xiàn)貨價 | 50975 | 6977.75 | 14390 | 1786.5 | 14700 | 1836.5 | 13810 | 2036.75 |
| 升貼水（元/噸） | 290 | -6.5 | -10 | -43.5 | 90 | -34.75 | 30 | -13.25 |
| 滬倫比值（%） | 7.21 | 7.86 | 7.82 | 6.77 | ||||
| 庫存（噸） | 167429 | 634650 | 377658 | 5469150 | 272426 | 1067625 | 111984 | 197975 |
| 注銷倉單（噸) | 327000 | 2147325 | 647875 | 108075 | ||||
| 注銷倉單占比(%) | 51.52% | 39.26% | 60.68% | 54.59% | ||||
| 新聞 | 20國集團(G20)周六承諾，經(jīng)濟成長優(yōu)先于節(jié)支；尋求振興“仍然過于疲弱”的全球經(jīng)濟，并謹慎調(diào)整刺激政策以免經(jīng)濟復蘇因金融市場動蕩而脫離軌道。 美國7月11日當周領(lǐng)先指標(WLI)上升至131.2，前值修正為130.1，初值為130.3。 巴克萊銀行(Barclays Bank)預計2014年銅市場供應過剩387,000噸，將成為2009年以來的最高水平。到2014年年底銅價將跌破每噸6,000美元。 巴克萊銀行(Barclays Bank)預計全球2013年原鋁產(chǎn)量為5017.3萬噸，同比增加4.1%；其中中國原鋁產(chǎn)量為2266.8萬噸。同時預測，全球原鋁消費量為4930.3萬噸，同比增加5.7%；其中中國地區(qū)的原鋁消費量為2183.3萬噸。全球原鋁市場供應過剩87萬噸。 歐洲最大鋁生產(chǎn)商--挪威海德魯(NorskHydroASA)公司首席執(zhí)行官上周四表示，近期LME對于應對終端用戶需大排長龍?zhí)崛齑娴奶岚富蛄钿X市受益。 五礦資源公布截至6月底止第二季生產(chǎn)報告，期內(nèi)電解銅產(chǎn)量為3.87萬噸，按年增22%；累計上半年電解銅產(chǎn)量按年增35%至7.31萬噸；銅產(chǎn)量按年增25%至1.6萬噸。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1311：短期均線支撐價格上行，60日均線下壓至51000，阻力頗強，但方向走平，BOLL通道中軌同樣走平，下行動力衰竭，主力合約繼續(xù)減倉17208手，空頭打壓意愿減弱，后市方向不明朗。 滬鋁1310：價格突破BOLL中軌上行，MACD紅柱再度走強，其指標線和RSI繼續(xù)上行，下方支撐有效，短期震蕩走勢逐漸偏強。 滬鋅1310：價格觸碰布林中軌反彈，再度進入強勢區(qū)，價格未完全穿過長期均線壓制，上行空間未能完全打開；MACD指標線試探中軸，目前此點位上方仍存在較強壓力位，今日反彈為回補上周跳空缺口，不宜追多。 滬鉛1309：趨勢指標及擺動指標走平，波動極窄，無方向可言，震蕩盤整。 | |||||||
| 結(jié)論 | G20會議20日閉幕，會后發(fā)表聯(lián)合公布，各國均主張不宜終止目前較為寬松的貨幣政策，其中關(guān)于美國QE政策退出的問題，各國希望美聯(lián)儲加強與各國溝通與協(xié)調(diào)。一時間市場對下半年退出QE刺激的擔憂有所弱化，在沒有更為強有力地消息提振情況下，LME金屬震蕩上行，但到目前為止，倫銅仍未突破7000美元/噸，仍滯留在震蕩箱體內(nèi)部，隨時有可能觸頂回落。倫銅上揚同時也帶動滬銅走高，今日全天滬銅主力合約基本停留在50000點之上，隨著空頭減倉，價格最高行至50400，距離51000點壓力位較近，抑制了反彈空間。 國際銅小組近日公布，4月份全球精煉銅市場供應過剩50000噸，原因是主要消費區(qū)需求疲軟。估計1-4月份精煉銅市場供應過剩266000噸，而上年同期存在429000噸的供應缺口。盡管中國5月表觀消費量出現(xiàn)兩位數(shù)同比增長，但前四個月同比均為負值，1-5月累計消費量弱于去年，而6月國內(nèi)精銅產(chǎn)量達到56.82萬噸，為去年12月份以來的歷史第二高點，中國和美國的產(chǎn)量增幅居高不下導致全球范圍精銅過剩。6月國內(nèi)精銅同比增長10.32%，精銅的這種產(chǎn)量高速增長的腳步并未放緩，期銅價格將繼續(xù)受到打壓。 目前期市的熱點品種逐漸從滬銅中轉(zhuǎn)移，隨著總持倉減少至72萬手，滬銅波動收窄，短期內(nèi)價格趨于平穩(wěn)，正在等待新的指引。操作上維持震蕩思路，上部壓力位51000，下方支撐49300，指的注意的是LME銅3月升水再度升至-6.5向平水移動，短期期價將再度轉(zhuǎn)強，繼續(xù)試探7000美元/噸點位。 | |||||||
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