[轉(zhuǎn)] 跌勢(shì)不改 國(guó)債期貨仿真四連陰
國(guó)債期貨仿真合約周四跳空低開,震蕩走跌。截至昨日收盤,主力合約TF1309收盤價(jià)95.638元,跌幅0.08%,成交13801手,增倉(cāng)822手,本周報(bào)收四連陰。
具體而言,TF1312合約微漲,但TF1403合約下跌0.13%。而合約總成交量大幅縮減約三成,持倉(cāng)量小幅上升。市場(chǎng)人士指出,目前市場(chǎng)的看空情緒并無(wú)改觀。
對(duì)于資金面及現(xiàn)券走勢(shì),中國(guó)國(guó)際期貨(博客,微博)分析師郭佩潔指出,本周公開市場(chǎng)無(wú)央票和正回購(gòu)?fù)斗牛胄欣^續(xù)維持零操作,本周實(shí)現(xiàn)凈投放1600億元。隨著月末臨近,資金需求逐漸上升,各期限回購(gòu)利率有所上浮,7天回購(gòu)加權(quán)平均利率上行15bp至4.3%。收益率在經(jīng)歷前期拉升后,具有技術(shù)修復(fù)需求,周四銀行間債市回暖,國(guó)債收益率多數(shù)下行。交易所國(guó)債ETF則不改跌勢(shì),價(jià)格跌幅0.05%。
郭佩潔認(rèn)為,銀行間現(xiàn)券暫時(shí)回暖主要是修復(fù)性行情,在宏觀經(jīng)濟(jì)疲弱的背景下,國(guó)債大幅下跌與基本面背離,中期具有反彈動(dòng)力。但本周資金面因月末和交稅因素再次收緊,公開市場(chǎng)零操作顯示央行維穩(wěn)立場(chǎng),在沒(méi)有實(shí)質(zhì)性利好的情況下,短期內(nèi)國(guó)債期貨價(jià)格上行難以持續(xù)。(熊鋒)
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