[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或有強(qiáng)勢(shì)上沖 防范高位資金減倉(cāng)

2015-04-27 17:51 來(lái)源： 方正中期 瀏覽：474 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周一震蕩上漲，收434（+16.5），總減倉(cāng)6.6萬(wàn)余手，成交量增加。前十名資金流向：空頭小部分集中增倉(cāng)、部分分散減倉(cāng)，持倉(cāng)量增加、集中度略增，多頭分散增倉(cāng)、小部分集中減倉(cāng)，持倉(cāng)量降低、集中度降低；多頭部分集中減倉(cāng)、小幅增倉(cāng)，空頭小幅增倉(cāng)壓盤，多頭挺價(jià)積極性較大，盤面較強(qiáng)，05合約再次漲停；短期或有上沖偏強(qiáng)波動(dòng)，注意435附近資金增減流向，防范短線資金大幅增減波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)貨：41個(gè)主要港口鐵礦庫(kù)存9716，環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)降42。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）大部分上調(diào)：曹妃甸405（+10），日照405（+15），連云港405（+15）；7月新加坡掉期56.17（美元/噸）（+0.83）平臺(tái)偏強(qiáng)、普氏62%鐵礦石指數(shù)58.5強(qiáng)勢(shì)反彈，BDI指數(shù)（航運(yùn)）上漲。國(guó)內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分上調(diào)，港口上調(diào)后成交一般，短期現(xiàn)貨跟風(fēng)期貨挺價(jià)拉漲格局。4月份鋼廠產(chǎn)能偏高，疊加外礦發(fā)貨量加大，港口庫(kù)存仍偏高，礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。

簡(jiǎn)要策略：鐵礦石1509或有上沖偏強(qiáng)波動(dòng)，注意435附近資金增減流向，防范短線資金大幅增減波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：波段操作：持多20%，破位430平倉(cāng)，若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強(qiáng)則補(bǔ)多、破位試空，站穩(wěn)430留多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持多20%，破位430平倉(cāng)并試空，若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強(qiáng)則補(bǔ)多、破位試空，站穩(wěn)430留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策頻出，寬松刺激預(yù)期大增，支撐盤面，礦石炒作漲停、資金做多積極，行情強(qiáng)勢(shì)反彈。當(dāng)前4月鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦挺低位挺價(jià)、期貨上漲等支撐現(xiàn)貨，但二季度外礦產(chǎn)能增加，內(nèi)需仍偏弱，現(xiàn)貨市場(chǎng)整體供大于求格局?？傮w：政策面刺激利好提振市場(chǎng)信心，推升期貨走高，短期強(qiáng)勢(shì)或延續(xù)，關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響，防范資金大幅增減異動(dòng)所致短線急速漲跌；后續(xù)關(guān)注4月末鋼廠實(shí)際需求、鋼價(jià)走向及政策資金影響對(duì)盤面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示:節(jié)日安排：4.30夜盤停盤不交易，5.1-5.3休市停盤，5.4開盤交易、夜盤恢復(fù)正常交易。

節(jié)前會(huì)提高保證金，部分品種漲跌停板會(huì)擴(kuò)大，將加劇行情波動(dòng)、趨勢(shì)慣性、逼倉(cāng)走勢(shì)，注意提前防范風(fēng)險(xiǎn)。

5.1/五9:00公布中國(guó)官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)月度報(bào)告

統(tǒng)計(jì)局：一季度工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降2.7%，寬松政策預(yù)期加強(qiáng)。

發(fā)改委：近期可能會(huì)推出新一批重大工程包，并制訂三大政策工具箱，穩(wěn)增長(zhǎng)。

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新南南合作：習(xí)近平釋放“無(wú)附加政治條件”援助計(jì)劃，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)貿(mào)合作。央行通過(guò)對(duì)政策性銀行定向?qū)捤蔀橹攸c(diǎn)項(xiàng)目提供信貸支持。

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