[轉(zhuǎn)] 鐵礦石蓄勢震蕩 或有區(qū)間突破大波動

2015-04-29 09:10 來源： 方正中期 瀏覽：452 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周二夜盤支撐震蕩，收428（+1），總增倉3.9萬余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日空頭部分集中增倉、小部分減倉，持倉量增加、集中度增加，多頭分散增倉、持倉量增加、集中度微增；夜盤多頭低位支撐偏強(qiáng)，空頭高位壓盤，盤面承壓波動，05合約延續(xù)強(qiáng)勢逼倉；短期震蕩蓄勢，近日或有區(qū)間突破大幅波動，注意425-430區(qū)資金增量流向，防范資金異動所致行情突破。

現(xiàn)貨：全國41個主要港口鐵礦石庫存9624，環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)降92。一季度四大礦山產(chǎn)量同比增長12.6%。港口61.5%PB粉報價（濕噸）大幅上調(diào)：曹妃甸445（+40），日照435（+30），連云港435（+30）；7月新加坡掉期54.79（美元/噸）（-1.4）回落、普氏62%鐵礦石指數(shù)59.25（-0.5）承壓，BDI指數(shù)（航運(yùn)）上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分上調(diào)，部分鋼廠補(bǔ)庫加大，港口出現(xiàn)大幅拉漲，短期現(xiàn)貨跟風(fēng)期貨挺價拉漲格局。4月份鋼廠產(chǎn)能偏高，疊加外礦發(fā)貨量加大，港口庫存仍偏高，礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。

宏觀及外盤因素：央行官員：挺地方債手段多，暫不會用類LTRO釋放流動性，考慮擴(kuò)大PSL規(guī)模和范圍，或意味再寬松。證監(jiān)會:新股民應(yīng)警惕股市風(fēng)險，理性投資。希臘總理預(yù)計(jì)能與債權(quán)人達(dá)協(xié)議，但稱如不行希臘將公投。美國API原油庫存連續(xù)16周增長，庫欣庫存首次減少。昨夜：美股微漲，黃金、美銅、原油上漲，美元下跌有破位風(fēng)險，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩偏強(qiáng)。

簡要策略：鐵礦石1509近日或有區(qū)間突破大幅波動，注意425-430區(qū)資金增量流向，防范資金異動所致行情突破：波段操作：持多10%，425破位平多，若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強(qiáng)則補(bǔ)多、破位開空，站穩(wěn)430留多。短線：持多15%，425破位平多，若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強(qiáng)則補(bǔ)多、破位開空，站穩(wěn)430留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出，寬松刺激預(yù)期大增，支撐盤面，礦石資金做多積極，行情強(qiáng)勢反彈。當(dāng)前鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦低位挺價、期貨上漲等支撐現(xiàn)貨，但二季度外礦產(chǎn)能增加，內(nèi)需仍偏弱，現(xiàn)貨市場整體供大于求格局?？傮w：政策面刺激利好提振市場信心，推升期貨走高，短期60日均線承壓調(diào)整，關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響，防范資金大幅增減異動所致短線急速漲跌及區(qū)間突破波動；后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、鋼價走向及政策資金影響對盤面影響。

提示:節(jié)日安排：4.30夜盤停盤不交易，5.1-5.3休市停盤，5.4開盤交易、夜盤恢復(fù)正常交易。節(jié)前會提高保證金，部分品種漲跌停板會擴(kuò)大，將加劇行情波動、趨勢慣性、逼倉走勢，注意提前防范風(fēng)險。

5.1/五9:00公布中國官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)月度報告

央行官員：暫不會用類LTRO釋放流動性，考慮擴(kuò)大PSL規(guī)模和范圍，或意味再寬松。

發(fā)改委：近期可能會推出新一批重大工程包，并制訂三大政策工具箱，穩(wěn)增長。

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新南南合作：習(xí)近平釋放“無附加政治條件”援助計(jì)劃，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)貿(mào)合作。央行通過對政策性銀行定向?qū)捤蔀橹攸c(diǎn)項(xiàng)目提供信貸支持。

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