[轉(zhuǎn)] 鐵礦石震蕩偏強(qiáng) 防范短線資金打壓

2015-05-05 17:51 來源： 方正中期 瀏覽：440 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周一夜盤微漲，收428（+3），總增倉4.2萬余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日空頭部分集中增減調(diào)倉，持倉量增加、集中度略降，多頭部分集中減倉、部分分散增倉、持倉量增加、集中度降低；夜盤多頭增倉挺價，部分空頭高位壓盤，盤勢支撐偏強(qiáng)；短期或延續(xù)偏強(qiáng)震蕩波動，注意420-430區(qū)資金增量流向，防范資金短線打壓洗盤。

現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報價（濕噸）多數(shù)下調(diào)：曹妃甸430（-5），日照420（-5），連云港420（-5）；7月新加坡掉期54.57（美元/噸）（續(xù)漲0.6）、普氏62%鐵礦石指數(shù)57.75（+2.25），BDI指數(shù)（航運(yùn)）上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分下調(diào)，港口報價回落，短期受期貨波動影響現(xiàn)貨恢復(fù)理性弱勢。鋼廠產(chǎn)能偏高，疊加外礦發(fā)貨量加大，港口庫存仍偏高，礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。5月1日起，鐵礦石資源稅征收比例將減按規(guī)定稅額的40%征收。淡水河谷或?qū)⒄{(diào)降鐵礦石產(chǎn)量增幅,應(yīng)對價格下滑。

宏觀及外盤因素：財新：中國央行或推新貨幣工具，助力地方債置換。中國官方智庫：二季度經(jīng)濟(jì)增速將破7%，穩(wěn)增長需加碼。習(xí)近平訪俄將簽大單：涉高鐵航天基建等領(lǐng)域。沙特考慮暫停對也門空襲，原油創(chuàng)年內(nèi)新高后回落。歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI回落，QE效力面臨考證。昨夜：美股漲，黃金走高，美銅、美元震蕩微漲，原油承壓震蕩，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或偏強(qiáng)震蕩。

簡要策略：鐵礦石1509或延續(xù)偏強(qiáng)震蕩波動，注意420-430區(qū)資金增量流向，防范資金短線打壓洗盤：波段操作：持多15%、跌破425平多，435承壓則平多、強(qiáng)勢突破則留多，若420支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多、下破留空。短線：持多15%、跌破425平多試探做空，435承壓則平多翻空、強(qiáng)勢突破則留多，若420支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多、下破留空。

策略分析：短期淡水河谷調(diào)降產(chǎn)量預(yù)期刺激盤面上漲，貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出，寬松刺激預(yù)期增大，短期支撐盤面。當(dāng)前鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦挺價支撐現(xiàn)貨，但二季度外礦產(chǎn)能增加，內(nèi)需仍偏弱，現(xiàn)貨市場整體供大于求格局?？傮w：政策面刺激利好提振市場信心，支撐期貨，短期60日均線承壓波動，關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響，防范資金大幅增倉所致短線急速漲跌及關(guān)鍵位突破波動，關(guān)注420附近資金增量流向及支撐效果；后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、鋼價走向及政策資金影響對盤面影響。

提示: 5.4開盤交易、夜盤恢復(fù)正常交易。

4月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%,與3月份持平,略好于預(yù)期。

據(jù)悉，央行近期有望下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款基準(zhǔn)利率、個人住房公積金存貸款利率，下調(diào)利率0.5%的可能性巨大。

政治局會議決定加大定向調(diào)控，積極的財政政策要增加公共支出，加大降稅清費(fèi)力度;穩(wěn)健的貨幣政策要把握好度，注意疏通貨幣政策向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)渠道.

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