[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或有上探承壓波動 防范資金洗盤

2015-05-11 17:56 來源： 方正中期 瀏覽：505 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周一沖高承壓，收442（+5），總增倉5.4萬余手，成交量降低。前十名資金流向：空頭小幅增減換籌，持倉量增加、集中度略降；新舊多頭集中大幅增減調(diào)倉、集中增倉量較大、持倉量增加、集中度增大；多頭延續(xù)增倉挺價，空頭小幅打壓后減倉，435附近支撐較強(qiáng)，盤面相對偏強(qiáng)；短期或有上探承壓震蕩波動，注意440-450區(qū)資金增量流向，防范資金高位打壓洗盤。

現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報價（濕噸）持穩(wěn)為主：曹妃甸460（0），日照435（0），連云港440（0）；7月新加坡掉期57（美元/噸）（微漲）、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.5，BDI指數(shù)（航運(yùn)）下跌。當(dāng)前鋼廠集中采購導(dǎo)致國內(nèi)市場資源緊俏，港口庫存下降迅速、延續(xù)強(qiáng)勢，國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價、產(chǎn)量在100萬噸以上的礦山開工率回升3個百分點(diǎn)至63.1%，短期現(xiàn)貨堅挺。FMG降低促銷折扣，淡水河谷計劃調(diào)降鐵礦石產(chǎn)量增幅，短期利多。力拓：今年全球鐵礦石產(chǎn)能將銳減，堅持鐵礦增產(chǎn)計劃。澳新銀行下調(diào)鐵礦石前景，高盛預(yù)計全球海運(yùn)價格仍將疲軟。

簡要策略：鐵礦石1509或有上探承壓震蕩波動，注意440-450區(qū)資金增量流向，防范資金高位打壓洗盤：波段操作：減多至10%，跌破440平倉，若450附近壓力較大則平倉、延續(xù)強(qiáng)勢留多，若435-438支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多，弱勢破位則做空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：高位平多觀望，若435-438支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多，弱勢破位則做空，若450以上壓力較大則考慮試探做空、延續(xù)強(qiáng)勢留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面，港口庫存下降、鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦挺價支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度。期貨短期60日均線（430附近）附近震蕩洗盤波動加大，資金支撐偏強(qiáng)，關(guān)注440-450資金增減流向及支撐效果，若站穩(wěn)此位將延續(xù)強(qiáng)勢，若破位則恢復(fù)弱勢震蕩格局；后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示:央行降息25基點(diǎn)，存款利率浮動區(qū)間提至1.5倍。央行：繼續(xù)穩(wěn)健，非中國版QE；民生:還有降息；中證：仍有寬松措施。

不動產(chǎn)登記思路調(diào)整，高層明確不與房地產(chǎn)稅掛鉤，保護(hù)不動產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)。

5月13日 周三 13:30 規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)月度報告、固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）月度報告、民間固定資產(chǎn)投資月度報告、房地產(chǎn)投資和銷售情況月度報告

5月14日 周四 9:30流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

5月18日 周一 9:30 70個大中城市住宅銷售價格月度報告

大商所自2015年5月8日21:00起調(diào)整夜盤交易時間（包含鐵礦石、焦炭、焦煤），由原來的前一自然日21：00至當(dāng)日2：30（周一夜盤交易時段為上周五的21：00至周六的2：30）調(diào)整為前一自然日21：00至前一自然日23：30（周一夜盤交易時段為上周五的21：00至上周五的23：30）。

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