[轉(zhuǎn)] 20130805農(nóng)產(chǎn)品日評
菜粕9月演繹過山車
一、今日盤面看點:
今日9月菜粕演繹過山車行情，最低最高價差76點，經(jīng)過前期大幅拉升后目前菜粕價格趨緊于現(xiàn)貨價格，雖然臨近交割月，但多空對決依然激烈，今日之后該合約暴漲暴跌可能性大，不建議進入。豆粕受到美豆影響有所低開，經(jīng)過前期大跌之后豆粕一直沒有像樣反彈，空頭也沒有大的下殺動力，短期依然維持震蕩判斷。油脂方面今日高開低走，豆油棕油均增倉下行，菜籽油維持低位盤整。
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一9月 | 4559 | -5 | -0.11% | 0.79% | 1446 | -10.74% | 15688 | -2.97% |
豆一1月 | 4404 | 0 | 0.00% | 1.08% | 263664 | -18.57% | 212426 | 0.59% |
豆油9月 | 6862 | -26 | -0.38% | 0.76% | 7740 | -46.90% | 97614 | -4.37% |
豆油1月 | 6994 | -36 | -0.51% | 0.89% | 586874 | -16.70% | 744814 | 0.59% |
豆粕9月 | 3550 | -12 | -0.34% | 0.59% | 75932 | 17.84% | 311482 | -3.89% |
豆粕1月 | 3136 | -10 | -0.32% | 0.80% | 1055900 | -14.80% | 1832574 | 1.21% |
棕櫚油9月 | 5496 | -46 | -0.83% | 1.54% | 12206 | -51.94% | 66320 | -3.28% |
棕櫚油1月 | 5446 | -24 | -0.44% | 0.96% | 336382 | -42.99% | 700006 | 0.71% |
菜籽9月 | 5146 | 23 | 0.45% | 0.51% | 70 | -20.45% | 9122 | -0.07% |
鄭油9月 | 8058 | 8 | 0.10% | 0.67% | 842 | -39.16% | 18000 | -1.28% |
鄭油1月 | 7562 | -6 | -0.08% | 0.64% | 46130 | -41.57% | 129474 | 1.18% |
菜粕9月 | 2925 | 9 | 0.31% | 2.62% | 503910 | 133.83% | 116040 | 0.27% |
菜粕1月 | 2249 | 25 | 1.12% | 1.93% | 2023300 | 201.28% | 995574 | 17.52% |
玉米9月 | 2406 | 3 | 0.12% | 0.21% | 18724 | -11.40% | 266070 | -0.97% |
玉米1月 | 2330 | 13 | 0.56% | 0.69% | 76318 | -62.83% | 416226 | -1.98% |
鄭麥9月 | 2654 | -2 | -0.08% | 0.60% | 1498 | 208.23% | 9064 | -13.50% |
鄭麥1月 | 2731 | 1 | 0.04% | 0.40% | 10812 | -24.00% | 71898 | 0.50% |
早秈稻9月 | 2511 | -30 | -1.18% | 1.60% | 648 | -38.64% | 3952 | -4.50% |
棉花9月 | 20630 | -60 | -0.29% | 0.49% | 268 | -9.46% | 10484 | -0.86% |
棉花1月 | 19835 | 10 | 0.05% | 0.35% | 17866 | 52.39% | 66310 | -1.57% |
白糖9月 | 5248 | 29 | 0.56% | 0.71% | 12130 | 100.30% | 140606 | -5.87% |
白糖1月 | 4954 | 25 | 0.51% | 0.79% | 371264 | 6.40% | 539072 | 3.63% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2013/8/5 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2013/8/5 | 2013/8/2 | 價格變動 |
豆類：國產(chǎn)大豆收購市場停滯，進口大豆港口分銷價格相對平穩(wěn)；豆粕現(xiàn)貨報價穩(wěn)定,成交議價；張家港豆油現(xiàn)貨走低，成交議價。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等）哈爾濱 | 4400 | 4400 | 0 |
（國產(chǎn)三等）大連 | 4600 | 4600 | 0 | ||
（進口二等）大連 | 4300 | 4300 | 0 | ||
（進口二等）張家港 | 4300 | 4300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 4000 | 4000 | 0 | |
天津 | 3790 | 3810 | -20 | ||
張家港 | 3850 | 3850 | 0 | ||
豆油 （四級） | 哈爾濱 | 7150 | 7150 | 0 | |
天津 | 6800 | 6800 | 0 | ||
張家港 | 6800 | 6800 | 0 | ||
棕櫚油：國內(nèi)大部分港口棕櫚油現(xiàn)貨報價保持平穩(wěn)，成交議價。 | 棕櫚油 （24度） | 天津 | 5500 | 5500 | 0 |
日照 | 5520 | 5520 | 0 | ||
廣東 | 5500 | 5450 | 50 | ||
玉米：玉米價格暫穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口：鲅魚圈 | 2365 | 2380 | -15 |
山東：濰坊 | 2445 | 2435 | 10 | ||
南方港口：深圳 | 2485 | 2465 | 20 | ||
棉花:棉紗、棉布價格疲軟, 銷售一般。滌綸、粘膠價格分化、銷售偏差。紡企大企業(yè)生產(chǎn)、生存環(huán)境好于小企業(yè)。全行業(yè)產(chǎn)能利用率80%左右。拋儲結(jié)束，未來補需留有余地。內(nèi)外棉價價差至3416（滑準(zhǔn)稅價與內(nèi)棉328價格之差）。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 19217 | 19220 | -3 |
進口棉花價格指數(shù) | 95.92 | 96.05 | -0.13 | ||
撮合市場MA1401 | 19510 | 19560 | -50 | ||
KC32S紗線價格 | 26242 | 26255 | -13 | ||
JC40S紗線價格 | 31265 | 31273 | -8 | ||
滌綸短纖價格 | 10370 | 10270 | +100 | ||
粘膠纖維價格 | 13265 | 13280 | -15 |
三、行業(yè)要聞：
新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 | |
油脂油料 | 1、據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)咨詢機構(gòu)Agritrend公司稱，2013/14年度阿根廷大豆播種面積可能再度提高，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄，玉米價格下跌，種植成本提高，將會導(dǎo)致玉米播種面積下滑。Agritrend預(yù)計2013/14年度大豆播種面積將達到4900萬英畝，產(chǎn)量可能達到5500萬噸，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄。Agritrend預(yù)計阿根廷玉米播種面積將在1060萬英畝，產(chǎn)量可能達到2500萬噸。 | 空 | 長 | 一般 |
2、據(jù)Doane咨詢服務(wù)公司進行的實地考察結(jié)果顯示，今年伊利諾斯州大豆單產(chǎn)比上年增長12%，達到44.3蒲式耳/英畝。 | 空 | 短 | 重要 | |
3、截止8月2日，國內(nèi)進口大豆庫存總量繼續(xù)回升至627.38萬噸，較上周的588.38萬噸(修正值)增加39萬噸，增幅6.62%，但仍較去年同期的671.9萬噸低6.62%。 | 空 | 短 | 一般 | |
棉花 | 1、拋儲結(jié)束，各類紡織企業(yè)存棉數(shù)量不一，對后市看法不一。 | 短期 | 重要 | |
2、發(fā)改委出臺措施鼓勵民間投資。7月匯豐服務(wù)業(yè)PMI與上月持平（51.3）。 | 利多 | 短期 | 重要 | |
3、央行表態(tài)繼續(xù)執(zhí)行穩(wěn)健貨幣政策，但同時提出政策要有前瞻性、預(yù)期性、靈活性。 | 短期 | 一般 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料、谷物：豆一一直位于4400附近震蕩，多空分歧仍嚴(yán)重，多頭認(rèn)為國家收儲托價，空頭仍堅持認(rèn)為市場決定一切，消息稱大豆直補方案已經(jīng)被否，但事情后續(xù)發(fā)展未定仍支撐空頭不平倉，筆者認(rèn)為大豆直補將影響玉米種植，玉米種植面積減少將使產(chǎn)量下滑，從而導(dǎo)致飼用玉米減少進而影響小麥價格，而政府基本不可能放開主糧類的管制，所以后面大豆直補方案依然不可能放開，豆一價格更傾向于走高。豆粕經(jīng)過多日盤整后今日價格接近上周暴跌價格下沿，對比美豆11月與國內(nèi)豆粕豆油價格，上周暴跌后美豆繼續(xù)走低，而國內(nèi)豆粕維持低位盤整，豆油還有小幅反彈，進口壓榨利潤有所回升。短期國內(nèi)豆類支撐較為明顯。菜粕近月仍在演繹多空大戰(zhàn)，1月多頭仍以豆粕1月以及9-1價差過大為由做多菜粕1月，而實際菜粕1月使用淡季以及進口壓榨利潤好于大豆壓榨的情況使價格很難走高。玉米經(jīng)過兩次空頭打壓后目前維持穩(wěn)定，有稱遼寧地區(qū)開始粘蟲三代爆發(fā)，可能引起多頭炒作，具體情況需關(guān)注到底天氣以及蟲病擴散情況。（鄧凱）
2、棉花：上周末 ICE期棉主力12月合約小幅下跌0.53%至84.98美分。美棉技術(shù)上仍然維持窄幅整理態(tài)勢。受益于中央政府正陸續(xù)推出系列促進小微企業(yè)發(fā)展、城鎮(zhèn)化、中西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等利好政策，今日國內(nèi)股市、商品普呈反彈。期棉市場在拋儲結(jié)束、氣候正常、資金外流狀態(tài)下，延續(xù)交投低迷、持倉微減局面。后市看，除倉單、市場高等級棉花盡歸國儲等對棉價略有支撐外，其他諸如需求、技術(shù)面、新收儲政策調(diào)整預(yù)期等繼續(xù)壓制棉價。如果沒有特殊性偶發(fā)事件發(fā)生，期棉價格延續(xù)小幅震蕩并最終下跌的可能性仍然偏大。操作上，依據(jù)SAR，設(shè)好止損點位，逢高適量拋空遠(yuǎn)期合約。（任新普）
（期市有風(fēng)險，入市請謹(jǐn)慎）
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