[轉(zhuǎn)] 20130731有色金屬日評(píng)
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 49200 | 6820 | 14170 | 1781 | 14485 | 1845 | 13875 | 2042 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 49940 | 6810 | 14220 | 1734 | 14660 | 1806.5 | 13760 | 2031 |
| 升貼水（元/噸） | 270 | -10 | -5 | -47 | 180 | -38.5 | 0 | -11 |
| 滬倫比值（%） | 7.25 | 8.00 | 7.84 | 6.77 | ||||
| 庫存（噸） | 167429 | 612800 | 377658 | 5478525 | 272426 | 1049475 | 111984 | 200225 |
| 注銷倉單（噸) | 314775 | 2137550 | 619450 | 107650 | ||||
| 注銷倉單占比(%) | 51.37% | 39.02% | 59.02% | 53.76% | ||||
| 新聞 | 報(bào)告顯示，５月份，美國(guó)１０個(gè)大城市房?jī)r(jià)指數(shù)和２０個(gè)大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比分別上漲１１．８％和１２．２％，均高于前一個(gè)月漲幅。所有２０個(gè)大城市房?jī)r(jià)同比均上漲。 歐元區(qū)7月經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)從6月的91.3升至92.5，為2012年4月以來最高，不過按歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量信心仍然不振，企業(yè)和消費(fèi)者不太可能急劇增加開支推動(dòng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 人民銀行昨日自2月以來首度重啟逆回購，向公開市場(chǎng)注入170億元，中標(biāo)利率為4.4%，高于上次的3.35%，央行此舉意在緩解上周由于財(cái)稅繳款、大行分紅等原因而造成的銀行間資金面再度吃緊。 二季度，中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為96.3，較一季度下降2.6個(gè)點(diǎn);中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為76.7，較一季度下降13個(gè)點(diǎn)，由“綠燈”區(qū)的中線區(qū)域回落至“淺藍(lán)燈”區(qū)的中線區(qū)域。 智利政府7月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)6月銅產(chǎn)量為48.25萬噸，較上年同期增加6.5%，因礦石品位上升及一“重要”礦床的銅提取效率較前一年提高。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1311：均線交叉逐步走向空頭排列，價(jià)格下方再無均線支撐，MACD死叉下行，RSI下穿中軸跌破上行支撐線重回空頭格局，后市仍舊看空。 滬鋁1310：跳空低走，短期均線下穿中期均線，長(zhǎng)期均線逼至14500一線，成交重心下移，價(jià)格跌破前期震蕩區(qū)間，創(chuàng)出新低，密切關(guān)注14150一線支撐，超跌后有反彈意愿。 滬鋅1311：價(jià)格回摸14500支撐位失敗，短期均線下穿60日線，MACD翻綠，賣出信號(hào)，價(jià)格距離布林通道下軌仍有距離，價(jià)格未完全擺脫震蕩區(qū)間，后市將以窄幅震蕩為主，深跌可能性不大。 滬鉛1309：趨勢(shì)指標(biāo)及擺動(dòng)指標(biāo)走平，波動(dòng)極窄，無方向可言，震蕩盤整。 | |||||||
| 結(jié)論 | 今日滬銅迎來小幅反彈，開于48500點(diǎn)，隨后企穩(wěn)，盤中空頭獲利減倉跡象明顯，總持倉減少45256手至75.5萬手，價(jià)格短暫上行。cu1312合約增倉明顯，由于前期空頭打壓該合約使得今日反彈幅度強(qiáng)于主力。倫銅方面昨日跌破6800點(diǎn)支撐，今日超跌反彈，此點(diǎn)位支撐力度不足，隨著均線下移，支撐位有可能移至6600一線。 消息面因素，近期將有一系列財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)公布，包括美國(guó)GDP初值，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，各國(guó)PMI。另外還有美聯(lián)儲(chǔ)利率決議和貨幣決議聲明，歐洲央行利率決議等等。9月將至，市場(chǎng)正在密切關(guān)注QE退出計(jì)劃的一舉一動(dòng)，并且都在猜測(cè)究竟是以何種數(shù)據(jù)為依據(jù)來判定QE退出的確切時(shí)間，市場(chǎng)人士認(rèn)為即使是美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部也同樣存在分歧。本周前期消息較為清淡，金屬走勢(shì)缺乏指引，本周五非農(nóng)數(shù)據(jù)出臺(tái)之后或指明方向。 現(xiàn)貨方面，上海現(xiàn)貨升水維持在270元/噸，較昨日又有走高跡象，現(xiàn)貨銅的高升水使的國(guó)內(nèi)盤面價(jià)格強(qiáng)于外盤，滬倫比值升至7.25。 庫存持續(xù)遞減，現(xiàn)貨需求尚可，期價(jià)下行驅(qū)動(dòng)力不足，在有足夠強(qiáng)力的宏觀面或者消息面因素影響之前，滬銅仍將維持弱勢(shì)震蕩走勢(shì)。 | |||||||
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