周二國(guó)債期貨仿真合約全線(xiàn)大跌，已連續(xù)五日走低。對(duì)此，市場(chǎng)人士認(rèn)為這主要受經(jīng)濟(jì)基本面企穩(wěn)預(yù)期和利率債發(fā)行情況影響。全線(xiàn)大跌背景下，三張合約總成交大幅放量，持倉(cāng)量也有所上升，空頭氛圍較為濃重。

　　截至昨日收盤(pán)，主力合約TF1309收盤(pán)價(jià)94.584元，跌幅0.93%，成交20899手，增倉(cāng)1598手。TF1312、TF1403合約分別下跌0.94%、0.98%。

　　對(duì)于資金面而言，中國(guó)國(guó)際期貨(博客,微博)分析師郭佩潔指出，本周二央行又進(jìn)行少量七天期逆回購(gòu)操作，且中標(biāo)利率3.9%大幅高于二級(jí)市場(chǎng)的3.7%，市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性幻想再次被打破，資金利率隨之走高，隔夜回購(gòu)加權(quán)平均利率從前一日的不足3%上升約24bp至3.24%，其他各期限品種利率均有不同程度上浮。受制于機(jī)構(gòu)對(duì)長(zhǎng)期流動(dòng)性擔(dān)憂(yōu)，8月13日國(guó)開(kāi)行中長(zhǎng)期金融債發(fā)行中標(biāo)利率高于預(yù)期，創(chuàng)年內(nèi)同期品種新高，帶動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)收益率走高，銀行間中長(zhǎng)期國(guó)債收益率全線(xiàn)上升，5年期國(guó)債ETF跌幅0.17%。

　　對(duì)于近期走勢(shì)，郭佩潔分析，目前宏觀面和資金面均對(duì)國(guó)債期貨仿真合約形成利空。雖然周二國(guó)債期貨仿真跌幅較深，技術(shù)上有回補(bǔ)需求，但短中期仍將保持空頭格局。（熊鋒）