[轉(zhuǎn)] 期指多空雙方大幅減倉(cāng) 短線觀望
《》財(cái)苑社區(qū)(http://cy.stcn.com/)財(cái)經(jīng)名博“張德鴻”認(rèn)為:
消息面,首先,7月中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比增11.6%,前值增6.3%,又增添了中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)積極變化和更明顯的企穩(wěn)跡象;設(shè)立上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的意義堪比1979年建立深圳特區(qū)。是行政管制開(kāi)放的“試水”之舉,是中國(guó)新一輪制度改革的起點(diǎn),使得世界主要投行相繼上調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期。其次,盡管近期亞洲其他國(guó)家的匯率波動(dòng)增大,美聯(lián)儲(chǔ)縮小QE3預(yù)期提升,但對(duì)A股影響有限。歷史上美聯(lián)儲(chǔ)退出QE,道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌10%左右,從5月22日至今,已經(jīng)下跌2.7%,因中國(guó)經(jīng)濟(jì)有最大的外匯儲(chǔ)備,股市又有其特殊的一面,影響有限。最后,各大機(jī)構(gòu)看好8月份中國(guó)官方制造業(yè)PMI值,處于榮枯分水嶺50以上,市場(chǎng)預(yù)測(cè)為50.5。
現(xiàn)貨方面:周一亞洲股市普遍下跌,創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)新高。上午盤(pán)滬深兩市未能延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)反彈走勢(shì),維持橫盤(pán)震蕩。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)再創(chuàng)歷史新高,強(qiáng)勢(shì)上攻的趨勢(shì)依然不變。滬深300呈現(xiàn)震蕩行情,與前日強(qiáng)勢(shì)形成鮮明的對(duì)比。上午盤(pán)現(xiàn)貨滬深300早盤(pán)股指震蕩上行,成交量明顯放大,午后股指小反彈,成交量回落。期指空頭減倉(cāng),尾盤(pán)強(qiáng)勢(shì)拉升。金融板塊表現(xiàn)不佳,互聯(lián)網(wǎng)概念股漲幅居前,商貿(mào)交運(yùn)板塊,自貿(mào)區(qū)概念走強(qiáng),最終近50只個(gè)股漲停。截至收盤(pán),上證綜指收?qǐng)?bào)2103.57點(diǎn),2連陽(yáng),成交額連續(xù)放大為1045.92(前日991.58)億元人民幣,漲幅為0.34%,成功站上2100點(diǎn)?,F(xiàn)貨滬深300指數(shù)收盤(pán)2340.88,微漲5.27點(diǎn),成交額略微縮小為625.75(前日665.41)億元。
資金方面:一方面,中國(guó)銀行(601988,股吧)間資金市場(chǎng)利率維持平穩(wěn),隔夜的降幅最大。月末資金緊張繼續(xù)緩解,或?qū)⑹沟霉墒姓鹗幓厣?。另一方面,滬深股市資金繼續(xù)流入。上證指數(shù)資金小幅凈流入為(前日凈流入121.94)億元,深成指小幅流入為2.63(前日流入為73.67億元;滬深300資金流出17.05(前日凈流入72.09)億元人民幣,推動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)的上漲的流動(dòng)性方面欠缺。
主力合約持倉(cāng)方面:09合約小幅下跌,09合約十字星,收為2338.4,微跌1.6點(diǎn),略微高于中值2333,顯示有別于前日的強(qiáng)勢(shì)。期現(xiàn)價(jià)差遠(yuǎn)期3合約均為升水,09合約貼水2點(diǎn),隔季合約升水大幅縮小為21(前日升水26)點(diǎn),中期繼續(xù)看好。4合約總持倉(cāng)結(jié)束4日增倉(cāng),大幅減倉(cāng)8901手,總持倉(cāng)跌破10萬(wàn)手大關(guān),為97538手。09主力合約持倉(cāng)的變化來(lái)看,多空雙方同時(shí)大幅減倉(cāng)。多頭減倉(cāng)多于空頭,多頭前20減倉(cāng)6509手,空頭前20減倉(cāng)6074手,多頭前20總持倉(cāng)跌破6萬(wàn)手,空頭前20跌破7萬(wàn)手為67059手,多空持倉(cāng)差距擴(kuò)大為8546手,空頭繼續(xù)占優(yōu)勢(shì)(參考圖表1)。 這也顯示雙方對(duì)于目前的趨勢(shì)看法差異較大,因此均采取短線操作的策略,多方短線獲利后平倉(cāng)離場(chǎng),空頭被周一根大陽(yáng)線擊退,認(rèn)賠離場(chǎng),因此盤(pán)面反映出激烈振蕩走勢(shì)。
技術(shù)上, 09合約縮量小跌,收帶十字星,處于4日,9日和18日均線上方, MACD紅柱略微放大。周K線來(lái)看,一陽(yáng)包2陰,收一根帶上下影線的陽(yáng)線,MACD呈紅柱,說(shuō)明多方占優(yōu)勢(shì),短期偏多。月線來(lái)看,是帶上影線的中陽(yáng),中期看好不變??傮w上,盡管外圍未來(lái)尚存一些不確定因素,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)跡象明顯;盡管看好9月初的8月份制造業(yè)PMI等宏觀數(shù)據(jù),但是多空雙方大幅減倉(cāng)。操作上,日內(nèi)短線或觀望。09主力合約第一壓力位2351,第二壓力位2368,第三壓力位2383,第四壓力位2397;第一支撐位2326,第二支撐位2312,第三支撐位2300,第四支撐位2283。
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