[轉(zhuǎn)] 小資金交易者的投資征途
“心的信念”認為小資金交易者要走向盈利并且要迅速擴大資金規(guī)模,必須具備兩個條件:一是要有一套自己信任的有正期望的交易策略,不管手動還是程序化;二是要有強大的心理承受能力。
是一片秋葉,也要裝點大地;是一眼古井,也要流出清泉。再渺小的個體也能成就偉大,正如許多偉大的企業(yè)在創(chuàng)立初期,由于資源、規(guī)模限制舉步維艱,但憑借悉心經(jīng)營始終保持無所畏懼的好奇心和持之以恒的執(zhí)行力,待時間沉淀后便頂天立地于世間。
期貨市場中,從交易小資金到慢慢壯大成運作千萬甚至上億資產(chǎn)的事例不在少數(shù):知名短線狙擊手汪斌在2011年以5萬元的初始資金參加2011年海通期貨“笑傲江湖”實盤大賽,憑借穩(wěn)定的高頻交易技術(shù),當年實現(xiàn)了近40倍的收益,奪得年度收益率冠軍。農(nóng)民哲學(xué)家傅海棠同樣以5萬元的資本金創(chuàng)造了1.2億元的財富神話,實現(xiàn)人生的翻轉(zhuǎn)。
今年“笑傲江湖”長期業(yè)績鑒證平臺中也有不少運作小資金的高手頗引人注目?!俺删蛪粝搿币钥偸找媛?19.8%獲得第一賽季10萬元以下組季度冠軍;目前暫列第二賽季同組別榜首的“心的信念”已實現(xiàn)214.2%的季度收益。盡管他們運作的資金規(guī)模都不大,但是將期貨交易作為事業(yè)來管理的這份決心和態(tài)度令人肅然起敬。蚍蜉撼樹是不自量力,但如果能聚沙成塔,在潛移默化中逐個擊破,相信會是另一種結(jié)果。
選手“心的信念”始終摸索和踐行著小資金的盈利之道。他以1.5萬元入市,幾年里資金總是在1.5萬元至3萬元之間來回波動,規(guī)模難以突破曾一度讓他很痛苦。今年他重整旗鼓,根據(jù)交投活躍性、保證金比例、波動性等框定適合的交易品種,再根據(jù)基本面的供需關(guān)系鎖定了菜粕的中長線交易機會。從菜粕1305合約到1309再到1401合約的騰挪,最高時賬戶收益率高達400%。他認為,這其中有根據(jù)基本面和技術(shù)分析而正確決策的因素,也有運氣成分,可以說是天時地利人和的結(jié)果。
“心的信念”認為賺錢的技術(shù)往往很簡單,很多時候總追求把策略設(shè)計得完美,但在實際交易中的效果卻不盡如人意。往往被市場淘汰的不是爆倉或者策略不完美,而是交易者的心理被挫敗了。資金每超過一個規(guī)模,從心態(tài)到風險管理都完全不同。資金發(fā)展過程與能力是成正比的,做期貨一定要有足夠的心理承受能力,不畏失敗,失敗就去找原因。
只用自己能承受的資金規(guī)模做交易?!靶牡男拍睢狈窒砹藢Y金管理的看法:“在小資金的情況下,風險管理是比較弱的,以進為防。我能接受的最大回撤是60%,如果達到這一風控線,只能砍倉或鎖倉處理,待行情發(fā)展再做決定。對于我個人而言,小資金只有去博才有成功的可能。使用套利的話,獲利周期拉長,不利于小資金的生存,時間也是無價的成本。”
俗話說,麻雀雖小,五臟俱全。無論是運作多大級別的資金都應(yīng)該嚴謹?shù)貙Υ灰走@件事。即使是在交易初期,在資金規(guī)模還不是很大的時候,也要用長遠的眼光來要求自己的投資理念和行為,塑造正確的交易習慣和心理結(jié)構(gòu),然后根據(jù)自身的風險承受能力,相應(yīng)配置風險控制和資金管理規(guī)則,系統(tǒng)規(guī)劃并嚴格執(zhí)行,這才是投資正途。
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