[轉(zhuǎn)] 交易是我最熱愛(ài)的事情(3圖)

2015-11-16 03:15 來(lái)源: 期貨日?qǐng)?bào) 瀏覽:1415 評(píng)論:(0) 作者:開拓者金融網(wǎng)

  ――專訪外盤重量組亞軍操作指導(dǎo)吳鴻智

“善守者藏于九地之下,善攻者動(dòng)于九天之上”,“九天”之名,正是來(lái)自孫子兵法中的這段話。

 

  “善守者藏于九地之下,善攻者動(dòng)于九天之上”,“九天”之名,正是來(lái)自孫子兵法中的這段話。

  吳鴻智指導(dǎo)的“九天”這個(gè)參賽賬戶,在第二屆全球衍生品實(shí)盤交易大賽重量組中獲得亞軍。在近7個(gè)月的時(shí)間里,他用30多萬(wàn)美元本金,獲得150多萬(wàn)美元的收益。

  我為交易狂

  “大一的時(shí)候偶然看到表哥在炒股票,我覺(jué)得挺有意思,所以也開了一個(gè)戶。”從此就走上了交易之路,這也讓吳鴻智認(rèn)定,交易是他這輩子最熱愛(ài)的事情。

  做了兩年股票后,盈虧都不大,而他卻越發(fā)發(fā)現(xiàn)交易的樂(lè)趣,并在不斷交易中學(xué)到很多東西。后來(lái),一個(gè)已經(jīng)進(jìn)入期貨市場(chǎng)的同學(xué),告訴了他這個(gè)可以做多也可以做空的期貨市場(chǎng),將他引入多空交易的世界,這也就改變了他的命運(yùn)。

  在吳鴻智看來(lái),交易最吸引他的就是那種“不可預(yù)知”,每天行情都不一樣,從來(lái)沒(méi)有一天的走勢(shì)是一模一樣的。交易的樂(lè)趣是每天接受不一樣的挑戰(zhàn),每天有不一樣的體驗(yàn),做得好的時(shí)候享受成就感,做得不好的時(shí)候讓自己總結(jié)提高。

  實(shí)際上,正是這種對(duì)交易的執(zhí)著,使他在早期的失敗和挫折中不斷反思和總結(jié),也讓他從2006年開始走上盈利之路。資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大之后,吳鴻智繼續(xù)將自己的資金配置在股票、外盤期貨以及固定收益產(chǎn)品上,也都取得了優(yōu)異的戰(zhàn)績(jī)。對(duì)他來(lái)說(shuō),本次大賽獲獎(jiǎng),只是一次“美麗的意外收獲”。

  做“有把握”的行情

  市場(chǎng)既有隨機(jī)的一面,也有大概率確定性的一面,交易員應(yīng)該只做自己認(rèn)為有把握的交易。

  吳鴻智堅(jiān)信,只有先立足于不敗,才能把握勝機(jī)從“九天之上”天降神兵,擊敗對(duì)手。

  他介紹,交易時(shí)采用的是技術(shù)面和基本面分析相結(jié)合的方法,主要做隔夜波段和日內(nèi)波段,隔夜以趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)為主,日內(nèi)則以盤感和形態(tài)結(jié)合為主。“做交易時(shí)始終如履薄冰,敬畏市場(chǎng)。只有做有把握的行情,嚴(yán)格控制倉(cāng)位和回撤,才能獲得收益。”

  所謂“有把握”的行情,就是自己感覺(jué)概率上較大的走勢(shì)。在形成自己的交易體系之前,吳鴻智反反復(fù)復(fù)看了大量的走勢(shì)圖表,客觀歸納了不同的走勢(shì)特征,分析它們的本質(zhì)原因。這段修煉,讓他在見(jiàn)到某個(gè)形態(tài)時(shí),就能感覺(jué)似曾相識(shí),并對(duì)后面大致怎么走有概率上的判斷。

  對(duì)于“把握”的理解,也絕非一蹴而就。吳鴻智記得,做期貨才一年的時(shí)候,一位很成功的人士送了他一句話,“找到一個(gè)適合自己的方法”。

  “這句話以前百思不得其解,等到后來(lái),我總結(jié)出每次失敗的經(jīng)驗(yàn),把它們規(guī)避掉,資金量慢慢做起來(lái)了,回頭一看才發(fā)現(xiàn),原來(lái)這就是適合自己的方法。”吳鴻智認(rèn)為,手法不重要,把以前一些做的不好、爆倉(cāng)的原因總結(jié)出來(lái),想辦法把它們規(guī)避掉??陀^總結(jié)市場(chǎng)規(guī)律,把握住自己覺(jué)得勝算較大的機(jī)會(huì),堅(jiān)持下去,隨著時(shí)間的橫軸延伸,盈利的資金曲線也就越來(lái)越高。

  在隨機(jī)中尋找大概率

  每個(gè)人對(duì)期貨市場(chǎng)的理解各不相同。吳鴻智認(rèn)為,期貨市場(chǎng)有隨機(jī)性的一面,也有大概率確定性的一面,交易的取勝之道,就在于在隨機(jī)中找尋大概率,發(fā)現(xiàn)不確定中的確定。

  當(dāng)基本面供需總體平衡,同時(shí)品種的價(jià)格走勢(shì)比較膠著,短期、長(zhǎng)期均線粘著時(shí),就屬于隨機(jī)性表現(xiàn),在這種情況下,受到一點(diǎn)突發(fā)消息都會(huì)朝一個(gè)方向走,但很快就會(huì)回歸。而大級(jí)別行情的發(fā)生應(yīng)是品種出現(xiàn)供需失衡,在技術(shù)走勢(shì)上能走出方向,成交量和持倉(cāng)量同時(shí)增大。

  “當(dāng)某個(gè)品種均線系統(tǒng)從粘合變成擴(kuò)散,突破一些重要阻力位,基本面出現(xiàn)供需失衡的征兆時(shí),則意味著一次大概率交易時(shí)機(jī)的到來(lái)。”吳鴻智認(rèn)為,在隨機(jī)性強(qiáng)的時(shí)候,應(yīng)該減少交易或者休息,或者選擇其他品種。

  經(jīng)歷了從小資金到大資金的成長(zhǎng),吳鴻智目前主要采用基本面和技術(shù)面分析相結(jié)合的模式,在他看來(lái),基本面主要了解供需、宏觀環(huán)境、貨幣政策,而技術(shù)面主要分析圖形。“圖形一般是從大往小看,先從形態(tài)上看,比如說(shuō)壓縮周線、月線、日K線的大形態(tài)。然后再看均線系統(tǒng),如果均線系統(tǒng)是向上翹的、向上勾頭的或者向上擴(kuò)散的就是牛市;如果是向下的,就是熊市。極端走勢(shì)需要重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)參與者的心理活動(dòng)進(jìn)行分析。”

  吳鴻智認(rèn)為,技術(shù)分析最大的特征是盡量客觀,或者說(shuō)是尋找大概率的重演,“重演的本質(zhì),不變的人性”。

交易是我最熱愛(ài)的事情
 
交易是我最熱愛(ài)的事情
(責(zé)任編輯:HN063)


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