[轉(zhuǎn)] 恐怖！大宗商品暴跌刮起“蝴蝶效應(yīng)” 商品貨幣驚呼“災(zāi)難降臨”(3圖)
FX168訊隔夜跌礦石和國際油價大幅下挫，鐵礦石價格逾6年來首次跌破40美元/噸，美國原油期貨亦重挫至近7年來的低位，現(xiàn)貨黃金也受累回吐上周五的大半漲幅。周二(12月8日)歐市盤中，美國原油期貨價格仍徘徊于37.80這一低位附近，而現(xiàn)貨黃金則小幅回升至1073美元/盎司。大宗商品的崩跌勢頭讓商品貨幣“很受傷”，加元、澳元和紐元等貨幣兌美元全線大跌。
大宗商品“傷不起”！鐵礦石和原油上演“崩跌二重奏”
大宗商品崩跌勢頭卷土重來！隔夜鐵礦石和國際油價雙雙大跌，加劇市場拋售大宗商品風(fēng)潮，現(xiàn)貨黃金的反彈勢頭也受阻。
美國原油期貨價格周三跌破40美元/桶之后便一發(fā)不可收拾，油價連破39、38關(guān)口，最低觸及37.50美元/盎司，刷新自2009年以來的低位。日內(nèi)歐市盤中，美國原油期貨價格仍徘徊于37.80這一低位附近。
技術(shù)上看，日圖中，油價仍面臨著下行的壓力。技術(shù)指標(biāo)顯示，MACD綠色動能柱放大，隨機(jī)指標(biāo)向下；布林通道中，金價位于下軌附近；短期均線向下。
在隔夜大跌之后，油價的短線下行趨勢進(jìn)一步確認(rèn)，在重返42.00前預(yù)計將維持弱勢。油價或仍有下行空間。
上周五的維也納會議中，OPEC內(nèi)部在經(jīng)過激烈地爭論之后，最終決定維持產(chǎn)量不變，同時重新吸納印尼成為會員國，這也成為了油價崩跌的“導(dǎo)火索”。
紐約對沖基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“OPEC不限產(chǎn)的日子就要來了。沙特人排擠高成本產(chǎn)油國出局的游戲加碼了，他們?yōu)榱酥貖Z控制權(quán)準(zhǔn)備不惜打持久戰(zhàn)。這也是油價大跌的原因所在?！?/p>
對于油價后市的走勢，各大投行機(jī)構(gòu)紛紛流露出悲觀的看法。包括高盛(Goldman Sachs)在內(nèi)的投行認(rèn)為，油價存在跌至20美元/桶的風(fēng)險。
CEF Holdings的主席和首席執(zhí)行官Warren Gilman指出，“毫無疑問，原油價格將會繼續(xù)下跌。最近OPEC會議給市場帶來的情緒影響或?qū)⒁l(fā)油價加速下跌。我認(rèn)為方向是顯而易見的，油價還要下跌?！?/p>
他同時表示，“油價何時見底，這恐將取決于諸多因素：有很多政治事件因素，還有很多突發(fā)性事件?；久嫒允枪┻^于求，還有就是市場的"從眾心理"。沒有人會懷疑油價將跌至30美元/美元，而油價在2016年進(jìn)一步跌至20美元/桶的概率也大增?！?/p>
而對于油價的短線走勢而言，本周的美國原油庫存數(shù)據(jù)就顯得尤為關(guān)鍵。本周四(12月10日)，美國能源部下屬能源信息署(EIA)將公布上周EIA原油庫存變化，之前該數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)上周出現(xiàn)上漲。
和原油跌勢“遙相呼應(yīng)”的是鐵礦石。周一，在青島港交付的品位62%的鐵礦石價格下跌2.4%，至每干噸39.06美元，創(chuàng)Metal Bulletin匯總的追溯至2009年5月數(shù)據(jù)以來的紀(jì)錄最低。數(shù)據(jù)顯示，自2011年觸及191.70的高位之后，鐵礦石價格至今已經(jīng)跌去了80%，其中今年已累計跌去45%，恐難逃連續(xù)第三年的跌勢。
市場分析人士指出，全球幾大礦業(yè)巨頭的低成本供應(yīng)增加，同時中國需求放緩，這加劇了鐵礦石市場的供應(yīng)過剩局面。
現(xiàn)貨黃金的反彈勢頭受到拖累。金價隔夜一度跌去20美元，最低觸及1066.50美元/盎司。日內(nèi)歐市盤中，金價小幅反彈至1075.00美元/盎司。
加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)在日內(nèi)的最新分析中指出，“金價昨日走勢令人失望。下方支撐目前看向1072(前期頂部)。更長遠(yuǎn)看來，黃金過去四周皆無法反彈至1095上方，只有當(dāng)金價打破1051-1095近期震蕩區(qū)間，才可能帶動上下50美元的波動區(qū)間?！?/p>
商品貨幣“集體躺槍” ??最大空頭高盛竟“見風(fēng)使舵”
大宗商品一瀉千里，商品貨幣也“集體躺槍”，加元、澳元和紐元等貨幣兌美元全線走低，并面臨進(jìn)一步下行的壓力。
日內(nèi)歐市盤中，澳元/美元延續(xù)跌勢，匯價最低觸及0.7202，刷新近一周低位。大華銀行(UOB)在分析中指出，“澳元/美元昨日大幅下挫，最終的日圖收盤表現(xiàn)已經(jīng)足以顯示出，匯價的反彈行情已經(jīng)在0.7386見頂。從當(dāng)前價位開始，澳元/美元后市持中性傾向，預(yù)計匯價有可能再度回落至0.7200水平。而在0.7385之前，0.7295就是澳元的一個強(qiáng)阻?！?/p>
除了澳元之外，加元也深受大宗商品跌勢之害。隔夜美元/加元大漲近百點，匯價日內(nèi)繼續(xù)上行，最高觸及1.3550，刷新自2004年以來的高位。
野村證券國際匯市策略師Charles St-Arnaud表示：“幾乎可以肯定美聯(lián)儲將行動了。而油價持續(xù)下挫將給商品貨幣構(gòu)成重壓?！?/p>
歐元和美元走勢則相對平穩(wěn)，歐元/美元窄幅震蕩于1.0850水平附近，美元指數(shù)則小幅回落至98.43。
值得注意的是，在上周被歐元飆升“重重打臉”之后，歐元最大空頭高盛也不得不緩和其看空立場，該行表示不再預(yù)期歐元/美元明年將跌破平價。
上周歐洲央行利率決議公布之前，高盛首席外匯策略師Robin Brook表示，歐洲央行將給市場帶來“鴿式驚奇”，并令歐元/美元當(dāng)日“至多下挫300點”，至1.03左右，為2002年以來最低。
然而，隨后發(fā)生的一幕讓高盛被“重重打臉”。歐洲央行公布的寬松政策力度不及市場預(yù)期，隨后歐元/美元飆升逾400點。
高盛在最新的報告中指出，“在我們看來，做空歐元的交易一直取決于歐洲央行內(nèi)部的"政策方向之爭"。在歐洲央行宣布QE之后，央行內(nèi)部關(guān)于削減購債規(guī)模的討論暗示，德國央行的低通脹政策正在成為歐洲央行的主導(dǎo)，這也導(dǎo)致歐元跌勢被逆轉(zhuǎn)?！?/p>
對于歐元的驚天一漲，高盛辯解稱，“歐洲央行上周公布了額外的刺激措施，下調(diào)了存款利率和延長QE期限，但是稀薄的市場流動性可能放大了歐元的波動，夸大的市場對于歐洲央行政策的"失望程度"?！?/p>
高盛表示，不再預(yù)期歐元兌美元明年將跌破平價。該行亦上調(diào)對2017年歐元匯率的預(yù)測。
高盛現(xiàn)在預(yù)期歐元/美元三個月、六個月和12個月后分別在1.07、1.05和1.00美元，先前的預(yù)期分別是1.02、1.00和0.95美元。高盛亦對2007年底歐元匯率的預(yù)測從0.80上調(diào)至0.90美元。
北京時間晚間18：00，歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)將公布?xì)W元區(qū)第三季度GDP修正值季率，市場預(yù)期增長0.3%，前值增長0.3%。投資者可適當(dāng)關(guān)注該數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。
校對：冷靜
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