[轉(zhuǎn)] 20131030有色金屬日評(píng)

2013-10-30 17:30 來(lái)源: 永安期貨 瀏覽:325 評(píng)論:(0) 作者:開(kāi)拓者金融網(wǎng)

 

 

 
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期貨價(jià)520807262.75144601890151801966.25145402200
現(xiàn)貨價(jià)519007264.25145001844.5151901931.25143302180.25
升貼水(元/噸)-1151.515-45.50-35-65-19.75
滬倫比值(%)7.19 7.66 7.72 6.58
庫(kù)存(噸)172146 476025 210590 5383625 246522 1035650 85610 232925
注銷(xiāo)倉(cāng)單(噸) 294625 2169600 498875 54825
注銷(xiāo)倉(cāng)單占比(%) 61.89% 40.30% 48.17% 23.54%
新聞       美國(guó)9月PPI月率下跌0.1%,預(yù)期增長(zhǎng)0.2%,年率增長(zhǎng)0.3%。

       美國(guó)9月核心零售銷(xiāo)售月率增長(zhǎng)0.4%,前值增長(zhǎng)0.1%。

       美國(guó)10月26日當(dāng)周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷(xiāo)售年率增長(zhǎng)3.6%,前值增長(zhǎng)3.2%。

       美國(guó)10月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為71.2,預(yù)期為75.0。

       美國(guó)8月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率上漲12.8%,創(chuàng)06年2月以來(lái)最大漲幅。

       ICSG預(yù)計(jì),2016年冶煉產(chǎn)能料較2012年增長(zhǎng)20%至2290萬(wàn)噸,而加工產(chǎn)能料較去年增長(zhǎng)18%至3010萬(wàn)噸。

       江西銅業(yè)副總經(jīng)理吳育能指出,2014年中國(guó)精煉銅消費(fèi)量料將增加約6%,該公司2014年精煉銅產(chǎn)量料持平于約120萬(wàn)噸。
技術(shù)分析滬銅1401:突破均線阻擋強(qiáng)勢(shì)反彈,同時(shí)穿過(guò)布林通道中軌壓力進(jìn)入通道上半?yún)^(qū),RSI金叉穿過(guò)中軸,向多頭格局過(guò)度,區(qū)間底部反彈跡象明顯。CCI收于2.08未能形成趨勢(shì)性上揚(yáng),反彈持續(xù)時(shí)間極為有限,不構(gòu)成強(qiáng)烈持有多單信號(hào),不可追多。

滬鋁1401:下方均線多頭排列規(guī)則,價(jià)格繼續(xù)反彈,MACD柱狀線有背離跡象,上行力量有所減弱,RSI同樣背離,但仍處于多頭掌控之中。

滬鋅1401:價(jià)格試探布林上軌壓力,未能沖破通道限制,CCI升至150,K線上行通道保持完好,繼續(xù)維持做多思路。

滬鉛1401:布林通道開(kāi)口放大,中軌上行,MACD指標(biāo)線正在試探0軸,突破后上行空間才得以打開(kāi),今日上行未能走出新高,未有實(shí)質(zhì)性突破,仍做震蕩處理。
結(jié)論       三中全會(huì)定于下月9日召開(kāi),國(guó)內(nèi)恐將再掀改革浪潮,月末流動(dòng)性局面得以緩解,市場(chǎng)信心恢復(fù),商品期貨迎來(lái)普漲。滬銅全日減倉(cāng)上行,空頭出逃跡象明顯,日減倉(cāng)33304手,總持倉(cāng)降至537390手。

       近期消息面并無(wú)太多重磅利空因素,歐洲數(shù)據(jù)表現(xiàn)平平,美國(guó)略顯疲軟,但復(fù)蘇腳步仍未停止,令金屬一度維持震蕩格局。月底國(guó)內(nèi)資金面偏緊,導(dǎo)致上周Shibor激增,打壓銅價(jià),而隨著央行重啟7天逆回購(gòu),重新對(duì)市場(chǎng)凈投放,前期偏緊的流動(dòng)性得以緩解,助推了全商品的反彈。

       據(jù)悉柔佛銅庫(kù)存注銷(xiāo)倉(cāng)單激增,導(dǎo)致LEM銅注銷(xiāo)倉(cāng)單占比升至60%以上,持續(xù)保持高位的注銷(xiāo)倉(cāng)單將使得去庫(kù)存過(guò)程得以延續(xù),繼續(xù)助推價(jià)格維持高位。國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨貼水?dāng)U大至115元/噸,上?,F(xiàn)貨鋅升貼水降至平水,現(xiàn)貨供應(yīng)緊張局面進(jìn)一步緩解,將阻礙金屬上行,今日的反彈恐不能持久。

       操作上,滬銅逢箱體下沿反彈,繼續(xù)堅(jiān)持區(qū)間操作,鋅鋁維持短多思路,警惕前期高點(diǎn)壓力。

 


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