[轉(zhuǎn)] 20131030有色金屬日評(píng)
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 52080 | 7262.75 | 14460 | 1890 | 15180 | 1966.25 | 14540 | 2200 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 51900 | 7264.25 | 14500 | 1844.5 | 15190 | 1931.25 | 14330 | 2180.25 |
| 升貼水（元/噸） | -115 | 1.5 | 15 | -45.5 | 0 | -35 | -65 | -19.75 |
| 滬倫比值（%） | 7.19 | 7.66 | 7.72 | 6.58 | ||||
| 庫(kù)存（噸） | 172146 | 476025 | 210590 | 5383625 | 246522 | 1035650 | 85610 | 232925 |
| 注銷(xiāo)倉(cāng)單（噸) | 294625 | 2169600 | 498875 | 54825 | ||||
| 注銷(xiāo)倉(cāng)單占比(%) | 61.89% | 40.30% | 48.17% | 23.54% | ||||
| 新聞 | 美國(guó)9月PPI月率下跌0.1%，預(yù)期增長(zhǎng)0.2%，年率增長(zhǎng)0.3%。 美國(guó)9月核心零售銷(xiāo)售月率增長(zhǎng)0.4%，前值增長(zhǎng)0.1%。 美國(guó)10月26日當(dāng)周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷(xiāo)售年率增長(zhǎng)3.6%，前值增長(zhǎng)3.2%。 美國(guó)10月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為71.2，預(yù)期為75.0。 美國(guó)8月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率上漲12.8%，創(chuàng)06年2月以來(lái)最大漲幅。 ICSG預(yù)計(jì)，2016年冶煉產(chǎn)能料較2012年增長(zhǎng)20%至2290萬(wàn)噸，而加工產(chǎn)能料較去年增長(zhǎng)18%至3010萬(wàn)噸。 江西銅業(yè)副總經(jīng)理吳育能指出，2014年中國(guó)精煉銅消費(fèi)量料將增加約6%，該公司2014年精煉銅產(chǎn)量料持平于約120萬(wàn)噸。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1401：突破均線阻擋強(qiáng)勢(shì)反彈，同時(shí)穿過(guò)布林通道中軌壓力進(jìn)入通道上半?yún)^(qū)，RSI金叉穿過(guò)中軸，向多頭格局過(guò)度，區(qū)間底部反彈跡象明顯。CCI收于2.08未能形成趨勢(shì)性上揚(yáng)，反彈持續(xù)時(shí)間極為有限，不構(gòu)成強(qiáng)烈持有多單信號(hào)，不可追多。 滬鋁1401：下方均線多頭排列規(guī)則，價(jià)格繼續(xù)反彈，MACD柱狀線有背離跡象，上行力量有所減弱，RSI同樣背離，但仍處于多頭掌控之中。 滬鋅1401：價(jià)格試探布林上軌壓力，未能沖破通道限制，CCI升至150，K線上行通道保持完好，繼續(xù)維持做多思路。 滬鉛1401：布林通道開(kāi)口放大，中軌上行，MACD指標(biāo)線正在試探0軸，突破后上行空間才得以打開(kāi)，今日上行未能走出新高，未有實(shí)質(zhì)性突破，仍做震蕩處理。 | |||||||
| 結(jié)論 | 三中全會(huì)定于下月9日召開(kāi)，國(guó)內(nèi)恐將再掀改革浪潮，月末流動(dòng)性局面得以緩解，市場(chǎng)信心恢復(fù)，商品期貨迎來(lái)普漲。滬銅全日減倉(cāng)上行，空頭出逃跡象明顯，日減倉(cāng)33304手，總持倉(cāng)降至537390手。 近期消息面并無(wú)太多重磅利空因素，歐洲數(shù)據(jù)表現(xiàn)平平，美國(guó)略顯疲軟，但復(fù)蘇腳步仍未停止，令金屬一度維持震蕩格局。月底國(guó)內(nèi)資金面偏緊，導(dǎo)致上周Shibor激增，打壓銅價(jià)，而隨著央行重啟7天逆回購(gòu)，重新對(duì)市場(chǎng)凈投放，前期偏緊的流動(dòng)性得以緩解，助推了全商品的反彈。 據(jù)悉柔佛銅庫(kù)存注銷(xiāo)倉(cāng)單激增，導(dǎo)致LEM銅注銷(xiāo)倉(cāng)單占比升至60%以上，持續(xù)保持高位的注銷(xiāo)倉(cāng)單將使得去庫(kù)存過(guò)程得以延續(xù)，繼續(xù)助推價(jià)格維持高位。國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨貼水?dāng)U大至115元/噸，上?，F(xiàn)貨鋅升貼水降至平水，現(xiàn)貨供應(yīng)緊張局面進(jìn)一步緩解，將阻礙金屬上行，今日的反彈恐不能持久。 操作上，滬銅逢箱體下沿反彈，繼續(xù)堅(jiān)持區(qū)間操作，鋅鋁維持短多思路，警惕前期高點(diǎn)壓力。 | |||||||
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