[轉(zhuǎn)] 多頭獲利了結(jié) 期債全線回落
葛春暉
伴隨節(jié)后到期回籠壓力來襲,10日國債期貨市場多頭獲利了結(jié)情緒升溫,三個合約價格尾市全線跳水,均以綠盤報收。分析人士表示,貨幣政策保持中性背景下,國債期貨短期內(nèi)難見拐點,合約價格有望重回區(qū)間震蕩。
從盤面表現(xiàn)看,國債期貨市場早盤窄幅震蕩,午盤逐波下行,臨近收盤半個小時出現(xiàn)全線跳水。其中,主力合約TF1403收盤報92.33元,跌0.18%,成交1665手,日增倉13手至4207手;TF1406收報92.73元,跌0.09%,成交103手,增倉10手至548手;TF1409收報93.00元,跌0.05%,成交11手,增倉1手。
本周公開市場到期回籠規(guī)模達到4500億元,雖然市場預(yù)期央行可能會繼續(xù)開展逆回購操作平抑資金面波動,但央行投放力度仍有待觀察。昨日銀行間市場主流資金利率多數(shù)出現(xiàn)上行。銀行間現(xiàn)券市場方面,國債期貨可交割券收益率穩(wěn)中有升,如13附息國債20上行約2BP至4.3920%。
上海中期研究報告指出,社會融資利率水平居高不下的投融資環(huán)境,使得短期內(nèi)期債難以形成真正的拐點,另外前期的上漲欠缺成交量的配合,因此預(yù)計震蕩區(qū)間或上移到91.800-92.600元。操作上,該機構(gòu)建議在上述區(qū)間上沿可嘗試適高拋空,目標點位為期貨前期上漲留下的缺口位置。
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