[轉(zhuǎn)] 伯南克言論重挫全球市場 道指跌逾2%
美國股市周四大幅收低，三大股指跌幅均超2%，道指創(chuàng)2012月11日以來最大單日跌幅，標普500指數(shù)創(chuàng)2011年11月以來最大單日跌幅。伯南克明確退出QE時機的表態(tài)重挫全球市場，黃金價格大跌6.4%，美國國債收益率升至兩年高點。利空的中國制造業(yè)數(shù)據(jù)也令市場對中國經(jīng)濟增長放緩的擔憂重現(xiàn)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌2.34%，至14758.32點，下跌353.87點也是自2011年11月以來的單日最大點數(shù)跌幅；納斯達綜合指數(shù)下跌78.57點，跌幅為2.28%，至3364.63點；標準普爾500指數(shù)下跌40.74點，跌幅為2.50%，至1588.19點。
美國股市開盤即走低，延續(xù)周三美聯(lián)儲主席伯南克講話引發(fā)的跌勢。伯南克周三重申，美聯(lián)儲可能于今年晚些時候開始縮減每月850億美元的資產(chǎn)購買計劃。
交易員們稱，周四的賣盤由對沖基金等短線投資者主導(dǎo)，在標準普爾500指數(shù)跌破1600點后加速。部分人士指出，后市某帳戶賣出大量期貨合約，加劇了股市跌勢。其他人士則指出，交易所交易基金(ETF)交易量超常，反映出對沖基金的積極交投。
住房建筑商類股受挫，因投資者擔心債券收益率上升將導(dǎo)致購房者貸款利率提高。PulteGroup、D.R. Horton和Lennar跌幅超過7%。標準普爾500指數(shù)10個分類指數(shù)跌幅均超過2%，道瓊斯指數(shù)成份股均下跌。
交易員們稱，中國制造業(yè)數(shù)據(jù)疲軟也加劇了市場跌勢。其他人士稱，尾盤時段，標準普爾500指數(shù)跌破50日移動均線后，市場加速下跌。
另外，有關(guān)國際貨幣基金組織(IMF)可能暫停向希臘支付救助資金的消息也對股市構(gòu)成沖擊。
伯南克退出QE表態(tài)重挫全球市場，除美股市場外，金價大跌6.4%跌破1300美元，創(chuàng)近3年新低；油價重挫2.9%，跌破每桶96美元；全球國債價格走低，收益率飆升，10年期美國國債收益率升至2.398%，創(chuàng)2011年8月以來最高水平；多個新興市場貨幣跌至歷史最低水平；在歐股市場，歐股指數(shù)重挫2.97%創(chuàng)2011年11月以來最大單日跌幅，德國、法國、西班牙、意大利、希臘等國股市均跌逾3%；亞太股市集體大跌，滬指跌2.77%創(chuàng)年內(nèi)新低，恒指跌2.88%創(chuàng)逾9個月新低，日股跌1.7%，韓股跌2%。
全世界目前唯一上漲的金融資產(chǎn)只剩美元了，美元指數(shù)一度上漲近1%至82.15點，超越82點的關(guān)口。
美國國債、德國國債、黃金、日元、瑞郎等曾經(jīng)被視為“避險天堂”，但今天它們也遭到投資者的集體兇猛拋售。整個世界，除了美元在上漲，人們幾乎無法找到任何上漲的重要金融資產(chǎn)了。
周三，美聯(lián)儲公布最新經(jīng)濟前景預(yù)測，聯(lián)儲委員對未來經(jīng)濟增長更加樂觀，3月份以來首次上調(diào)2014年經(jīng)濟增長預(yù)期，聯(lián)儲委員預(yù)計2014年的經(jīng)濟增長率會在3%到3.5%之間，高于3月決策例會中給出的2.9%到3.4%的預(yù)測值。美聯(lián)儲主席伯南克在之后的新聞發(fā)布會中明確表示，如果經(jīng)濟能夠如預(yù)測中那樣改善，聯(lián)儲可能會從2013年晚些時候開始逐漸減少每月850億美元的資產(chǎn)采購規(guī)模，并在2014年年中完全結(jié)束量化寬松措施。
高盛首席美國經(jīng)濟學家Jan Hatzius和Sven Jari Stehn在本周三對外發(fā)布的一份告客戶通知書中表示：“美聯(lián)儲公開市場委員會的態(tài)度比我們所設(shè)想的更為鷹派。因此，在我們看來，美聯(lián)儲在今年12月開始削減其購債規(guī)模的可能性日漸提升?！备呤⒈硎?，特別值得指出的是，美聯(lián)儲在有關(guān)何時結(jié)束其QE政策政策的時間上越發(fā)明確。Jan Hatzius和Sven Jari Stehn還補充稱：“美聯(lián)儲強調(diào)其對經(jīng)濟展望的樂觀評估反映出美聯(lián)儲的作風已經(jīng)朝著鷹派轉(zhuǎn)變?！?/p>
周四的經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在截至6月5日當周，美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)增加1.8萬至35.4萬人，超過經(jīng)濟學家平均預(yù)期的34萬。
Markit發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國6月份制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)從5月份的52.3下降至52.2，次級指標新訂單有所回升，但就業(yè)人數(shù)增幅較為疲弱。
金價方面，伯南克確認最早會從2013年晚些時候開始放緩QE，包括黃金和白銀在內(nèi)的貴金屬價格大跌，分別出現(xiàn)了超過兩年半以來的最低價位，主力黃金合約場內(nèi)交易中重挫6.4%收在每盎司1286.20美元，這也是主力合約2010年9月以來的最低收盤價。
瑞銀周四下調(diào)了對2013年的黃金價格預(yù)期，這主要是因為自美聯(lián)儲在周三發(fā)布會議聲明后，黃金價格大幅下滑，已經(jīng)創(chuàng)出了過去三年以來的最低水平。瑞銀表示，對未來一個月的黃金價格預(yù)期在早前預(yù)測的基礎(chǔ)上下調(diào)10%至每盎司1250美元。三個月期的金價預(yù)期下調(diào)10%至每盎司1350美元。對2013年全年的黃金價格預(yù)期下調(diào)了10%至每盎司1440美元。
油價方面，美聯(lián)儲明確退出QE時機對包括原油在內(nèi)的多種大宗商品期貨合約價格都有打擊，中美經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳也對能源產(chǎn)品的需求前景有明顯壓制，主力原油合約周四跌2.84美元，收于每桶95.40美元，跌幅是2.9%。
在歐股市場，受伯南克表態(tài)美聯(lián)儲可能很快在年內(nèi)開始縮減QE的影響，歐股主要區(qū)域指數(shù)全面下跌，歐股指數(shù)大跌2.97%創(chuàng)19個月最大單日跌幅，出現(xiàn)2013年以來的最低收盤點數(shù)。德國、法國、西班牙、意大利、希臘等國股市均大跌逾3%。
高盛集團周四公布的一份報告指出，新興市場長達十年的高收益時代已經(jīng)結(jié)束。在2003年準確預(yù)測了主要新興市場國家崛起的高盛首席市場經(jīng)濟學家威爾森指出，包括金磚國家高速增長、較低的通貨膨脹率等五組刺激過去十年以來大規(guī)模增長的趨勢正在陷入停滯狀態(tài)。
據(jù)新興市場投資基金研究公司(EPFR Global)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在截至今年6月12日當周，全球發(fā)展中國家有超過190億美元的資金流出，創(chuàng)出自2011年以來資金流出的最高水平。數(shù)據(jù)顯示，在今年6月以來，外國投資者從巴西股市中撤資56億美元，創(chuàng)出了歷史新高。從印度債券市場撤離的資金規(guī)模達32億美元。在過去的四年里，共有3.9萬億美元的資金流向新興市場，但在土耳其和巴西抗議者對該國政策的抵制后，這一趨勢出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。
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