[轉(zhuǎn)] 20130621有色金屬日評(píng)
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 49650 | 6844.75 | 14355 | 1805.75 | 14430 | 1845 | 13980 | 2034.25 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 50250 | 6813.25 | 14430 | 1760.25 | 14500 | 1807.75 | 13880 | 2022 |
| 升貼水（元/噸） | 200 | -31.5 | -30 | -45.5 | 70 | -37.25 | 30 | -12.25 |
| 滬倫比值（%） | 7.25 | 7.95 | 7.82 | 6.87 | ||||
| 庫(kù)存（噸） | 179317 | 664850 | 437686 | 5433950 | 292541 | 1071425 | 120940 | 199025 |
| 注銷倉(cāng)單（噸) | 315425 | 2164525 | 705350 | 117900 | ||||
| 注銷倉(cāng)單占比(%) | 47.44% | 39.83% | 65.83% | 59.24% | ||||
| 新聞 | 美國(guó)勞工部(DOL)周四(6月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月15日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為35.4萬(wàn)人，預(yù)期為34.0萬(wàn)，與此同時(shí)，此前一周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)修正后為33.6萬(wàn)人，初值為33.4萬(wàn)人。 數(shù)據(jù)編撰機(jī)構(gòu)Markit周四(6月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月Markit制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為52.2，預(yù)期為52.5，PMI終值為52.3。 歐盟委員會(huì) (European Commission)周四(6月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值-18.8，預(yù)估-21.5，5月修正值為-21.9。歐盟27國(guó)的6月消費(fèi)者信心指數(shù)升至-17.5，5月為-20.2。 6月份歐元區(qū)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）初值為48.7，略高于預(yù)期值48.6以及5月份的48.3 美國(guó)諮商會(huì)(U.S. Conference Board)周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月咨商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率增長(zhǎng)0.1%，預(yù)估值增加0.2%；前值修正為增0.8%，初值為增0.6%。美國(guó)5月諮商會(huì)同步指標(biāo)月率增0.2%，前值增0.1%，未作修正。美國(guó)5月諮商會(huì)滯后指標(biāo)月率增0.3%，前值增0.1%，也未作修正。 全美不動(dòng)產(chǎn)協(xié)會(huì)(NAR)周四(6月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月成屋銷售月率增長(zhǎng)4.2%，預(yù)估為增長(zhǎng)0.6%。美國(guó)5月成屋銷售年率為518萬(wàn)戶，預(yù)估500萬(wàn)戶。 據(jù)IAI最新公布數(shù)據(jù)顯示，2013年5月全球原鋁產(chǎn)量為211.2萬(wàn)噸，較4月原鋁產(chǎn)量為205.2萬(wàn)噸環(huán)比上漲2.9%，同比上漲0.28%。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1310：價(jià)格繼續(xù)沿布林通道下軌以下運(yùn)行，極端看空格局，上方壓力位下降至50000點(diǎn)，MACD綠柱進(jìn)一步擴(kuò)大，空頭格局，RSI發(fā)散向下，未見(jiàn)企穩(wěn)。CCI錄得-174.88，短期下降勢(shì)頭未停歇，應(yīng)繼續(xù)持有空單。 滬鋁1309：短期均線M5下穿60日均，前期低點(diǎn)被跌破，但價(jià)格受到布林通道下軌支撐，收盤并未對(duì)通道下沿形成突破，14300一線仍有支撐力度，通道中軌下彎，后市恐將繼續(xù)震蕩下行。 滬鋅1309：受均線壓迫繼續(xù)走低，止步于布林通道下軌，KDJ超賣，RSI下滑勢(shì)頭趨緩，鋅價(jià)下跌力量弱于其他品種，尚未跌破前期低點(diǎn)，短期下行空間受制約。 滬鉛1309：跌破14000點(diǎn)，此支撐位轉(zhuǎn)為壓力位，RSI死叉下行，短期走弱，MACD快線尚未下穿慢線，且紅柱僅收斂于中軸尚未翻綠，空頭力量不足，下方仍然存在支撐。 | |||||||
| 結(jié)論 | 昨日美國(guó)公布一系列數(shù)據(jù)，成屋銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期為三年來(lái)新高，制造業(yè)數(shù)據(jù)顯示制造業(yè)活動(dòng)反彈，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)雖超過(guò)預(yù)期，但增幅較低。以上種種漸有起色的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)恰好給了美聯(lián)儲(chǔ)退出寬松刺激計(jì)劃以口食，隨著美聯(lián)儲(chǔ)首次向外界給出了量化寬松政策退出的時(shí)間表，投資者信心倍受打擊，引發(fā)新一輪全球商品下滑。 昨日LME銅繼續(xù)走低，盤中跌破前期低點(diǎn)6762.25，最低至6697點(diǎn)，今日現(xiàn)企穩(wěn)跡象，反彈攀升至6800點(diǎn)位之上。庫(kù)存方面，今日LME銅庫(kù)存再度大增21725噸，攀升至664850噸，而價(jià)格走低又使得注銷倉(cāng)單占比猛增至47.44%，創(chuàng)紀(jì)錄的高位庫(kù)存勢(shì)必持續(xù)打壓銅價(jià)。 國(guó)內(nèi)方面，上午滬銅追隨國(guó)際銅價(jià)展開(kāi)補(bǔ)跌行情，并創(chuàng)出年底新低48390點(diǎn)，恰逢周末，空頭獲利平倉(cāng)，價(jià)格才未見(jiàn)繼續(xù)深跌，得以喘息，隨后反彈至最高點(diǎn)49700，,50000點(diǎn)整數(shù)位對(duì)價(jià)格形成反壓。今日雖大幅低開(kāi)，但尾盤收復(fù)跳空缺口，收以長(zhǎng)陽(yáng)。今日上海保稅庫(kù)存溢價(jià)最大值擴(kuò)至190美元/噸，均值較月初增加了大約30美元/噸，目前我國(guó)進(jìn)口精銅表現(xiàn)較為旺盛。由于交割換月原因，上海銅現(xiàn)貨再次從貼水轉(zhuǎn)換為升水，且今日升水幅度繼續(xù)擴(kuò)大，上海及長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨升水最大值達(dá)到300元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺對(duì)連日下行的期價(jià)構(gòu)成一定支撐作用。 消息稱，截止6月中后旬，浙江當(dāng)?shù)鼐€纜企目前開(kāi)工僅68.04%，相比五月總開(kāi)工率71.77%下滑3.73%。其原因有三，首先，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)乏力，致使下游需求弱勢(shì)遲遲未好轉(zhuǎn)；第二，當(dāng)前處在生產(chǎn)淡季，訂單下滑受季節(jié)性因素影響；第三，銅價(jià)大幅下挫，下游采購(gòu)商看跌心態(tài)依舊濃厚。 今日上海庫(kù)存增至189209噸，保持連續(xù)四周增長(zhǎng)，隨著國(guó)際金價(jià)暴跌，國(guó)內(nèi)流動(dòng)性逐漸趨緊，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇，且并無(wú)實(shí)質(zhì)性利好支撐，LME銅跌破6800點(diǎn)位重要支撐，預(yù)計(jì)后市滬銅仍以下跌為主基調(diào)，以50000點(diǎn)為壓力位繼續(xù)維持空頭思路。其他有色品種處于跟跌態(tài)勢(shì)，鋁鉛鋅庫(kù)存均有小幅下跌，基本面并無(wú)較大變化，值得一提的是滬鋅連日表現(xiàn)抗跌，下跌空間受限宜觀望。 | |||||||
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