[轉(zhuǎn)] 20130626有色金屬日評(píng)
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 48060 | 6681 | 14240 | 1772.5 | 14315 | 1834 | 13870 | 2025 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 49200 | 6649 | 14390 | 1727.25 | 14520 | 1799.5 | 13740 | 2015.25 |
| 升貼水（元/噸） | -30 | -32 | 10 | -45.25 | 95 | -34.5 | -140 | -9.75 |
| 滬倫比值（%） | 7.19 | 8.03 | 7.81 | 6.85 | ||||
| 庫(kù)存（噸） | 179317 | 671100 | 437686 | 5448000 | 292541 | 1062950 | 120940 | 194600 |
| 注銷倉(cāng)單（噸) | 360550 | 2238400 | 688675 | 112975 | ||||
| 注銷倉(cāng)單占比(%) | 53.73% | 41.09% | 64.79% | 58.05% | ||||
| 新聞 | 美國(guó)5月新屋銷售年化47.6萬(wàn)戶，預(yù)期46.0萬(wàn)戶，前值從45.4萬(wàn)戶修正為46.6萬(wàn)戶。相比于去年同期，新屋銷售數(shù)量增長(zhǎng)了29%，同時(shí)新屋銷售的價(jià)格中值上漲了10.3%。 美國(guó)6月份消費(fèi)者信心指數(shù)大幅攀升，至五年多來(lái)最高水平。該指數(shù)從5月份的74.3上升至81.4，創(chuàng)自2008年1月來(lái)新高。MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期為74.0。 美國(guó)商務(wù)部周二報(bào)告，5月份飛機(jī)訂單激增51%，但汽車訂單下降了1.2%。若不計(jì)入波動(dòng)較大運(yùn)輸行業(yè)訂單，則上月耐用品訂單僅增長(zhǎng)0.7%。5月份核心資本商品訂單增長(zhǎng)了1.1%，已連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng)。核心資本商品是衡量私營(yíng)投資的重要指標(biāo)。4月份訂單增速被向上修正至3.6%。5月份核心資本商品出貨量增長(zhǎng)了1.7%，扭轉(zhuǎn)了4月份下降2.0%的趨勢(shì)。核心資本商品出貨量可被用于計(jì)算季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。 歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉周二表示，從當(dāng)前歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，寬松的貨幣政策仍十分必要。 中國(guó)最大精煉銅制造商--江西銅業(yè)周二表示，中國(guó)計(jì)劃關(guān)閉過(guò)時(shí)的銅冶煉產(chǎn)能，將有助于提高全球的加工費(fèi)。 據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)最新產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)氧化鋁1756萬(wàn)噸，同比增加10.87%，其中，5月當(dāng)月生產(chǎn)371.7萬(wàn)噸。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1310：高開(kāi)低走，均線壓制明顯，MACD綠柱進(jìn)一步放大，空方力量仍保持強(qiáng)勢(shì)，KDJ超賣(mài)區(qū)鈍化，RSI持續(xù)走低，接近超賣(mài)區(qū)，CCI錄得-112.11，正在接近常態(tài)區(qū)，短期內(nèi)價(jià)格有可能企穩(wěn)，即將發(fā)出空單止盈信號(hào)。 滬鋁1310：價(jià)格行至布林通道下軌之上，進(jìn)入通道內(nèi)部，正在從極端下跌行情中回復(fù)，同時(shí)布林線中軌方向向下，中線仍然看跌。KDJ仍舊低位鈍化，CCI上升至常態(tài)區(qū)，后市價(jià)格趨于橫向震蕩。 滬鋅1310：14500點(diǎn)位阻力明顯，反彈至10日均線處回落，MACD柱狀有收窄跡象，價(jià)格依托布林下軌企穩(wěn)反彈，下方14200一線支撐明顯，鑒于順勢(shì)指標(biāo)回歸常態(tài)去，后市做震蕩處理。 滬鉛1309：均線空頭排列形成，布林通道開(kāi)口略有放大，MACD死叉，短期有走弱跡象，但綠柱放大不明顯，空方力量不夠強(qiáng)大，RSI發(fā)散向下，空頭格局不變，但下行空間有限。 | |||||||
| 結(jié)論 | 隔夜美國(guó)數(shù)據(jù)利好，加之國(guó)內(nèi)央行央行已向一些符合宏觀審慎要求的金融機(jī)構(gòu)提供了流動(dòng)性支持，隔夜拆借利率報(bào)5.5530%，下跌18.30個(gè)基點(diǎn)，7日利率報(bào)7.2010%，下跌44.30個(gè)基點(diǎn)。LME銅止跌反彈，昨日最高攀升至6828.25美元/噸，但迫于均線壓力，價(jià)格未能突破5日均線阻擋，承壓回落，今日再次回落至6700點(diǎn)一線。LME鋁創(chuàng)出1762.50美元/噸的新低之后同樣展開(kāi)反彈，上方短期壓力位1800點(diǎn)。LME鋅價(jià)正向上試探1850點(diǎn)，LME鉛則依托2000美元/噸支撐率先展開(kāi)上攻，短期內(nèi)將試探60日均線2065附近。 LME銅連續(xù)兩日回落，但幅度不大，對(duì)價(jià)格提振作用極為有限。LME銅庫(kù)存目前仍處于67萬(wàn)噸的高位，去庫(kù)存化過(guò)程緩慢，將長(zhǎng)期制約銅價(jià)上漲。2013年以來(lái)，國(guó)際精銅供大于求，據(jù)ICSG統(tǒng)計(jì)，截止今年3月，3月全球銅產(chǎn)量為180.4萬(wàn)噸，消費(fèi)量為170萬(wàn)噸，精銅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩104000噸。全球精銅仍處于過(guò)剩周期，這也是銅價(jià)下行趨勢(shì)未得到有效扭轉(zhuǎn)的根本原因之一。目前中國(guó)需求不振，匯豐制造業(yè)PMI初值48.3創(chuàng)9個(gè)月新低，而中國(guó)精通消費(fèi)占到了全球的40%以上，國(guó)際銅價(jià)的下行也就順利成章了。在世界銅庫(kù)存出現(xiàn)較大幅度回落之前，銅價(jià)將難有作為。 今日盤(pán)面滬銅高開(kāi)低走，早盤(pán)受LME金屬提振行至49000點(diǎn)位之上，但苦于沒(méi)有更多實(shí)質(zhì)利好支撐，空頭逢高再次回補(bǔ)，總持倉(cāng)增加39086手，再次攀升至80萬(wàn)手之上，而月間價(jià)差結(jié)構(gòu)仍呈現(xiàn)較大曲率的凹形，短期空頭正盛，上方壓力位下移，反彈難有起色。國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨升貼水繼續(xù)回落，長(zhǎng)江有色均值45元/噸，而上海有色均值出現(xiàn)貼水，平均為-30元/噸。 經(jīng)過(guò)前番暴跌，滬銅走出新低之后，目前價(jià)格趨于平穩(wěn)，多頭信心不足，未能組織起有效反彈。今日收市時(shí)滬倫比值小幅下降至7.19，隨著LME銅企穩(wěn)走高，比值將進(jìn)一步修正至7.2之上，滬銅仍有小幅上揚(yáng)可能。預(yù)計(jì)后市呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩格局，區(qū)間為48000-50000點(diǎn)；滬鋁跟隨銅價(jià)目前處于低位徘徊，仍需觀望；滬鋅14200一線支撐企穩(wěn)后，將會(huì)向上試探14600。 | |||||||
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