[轉(zhuǎn)] 交易系統(tǒng)的控制
人們經(jīng)常談?wù)摻灰紫到y(tǒng)，談?wù)摻灰紫到y(tǒng)的要素，其實(shí)，系統(tǒng)是工具，關(guān)鍵是使用者的控制。
決定交易成敗唯一重要的是：交易者駕馭在自己投資理念指導(dǎo)下，對市場價(jià)格方向預(yù)測之后所要采取的一系列應(yīng)對措施的應(yīng)變能力。常勝的人之所以賺錢是因?yàn)樗麄冊诘谝还P交易之前，就已經(jīng)想好了這筆交易成交之后可能出現(xiàn)的各種情況的應(yīng)對措施，并通過本次交易進(jìn)一步了解當(dāng)前市場的特點(diǎn)和為下一次交易作準(zhǔn)備。應(yīng)對措施制定得越周全，考慮得越深遠(yuǎn)，其最終獲勝的可能性就越大。
在理念指導(dǎo)下，聚合在交易系統(tǒng)中的措施、原則和步驟是交易的一部分。與交易系統(tǒng)相適應(yīng)的交易后采取的措施、原則和步驟是交易成敗的關(guān)鍵一著。兩者的和諧、連貫、才體現(xiàn)出使用者的成熟，這種系統(tǒng)和人的配合稱為“有機(jī)交易系統(tǒng)”。已經(jīng)形成了自己的有機(jī)交易系統(tǒng)的人，他的交易過程前后是連貫的，能夠體現(xiàn)出自身的交易思路，而沒有形成有機(jī)交易系統(tǒng)的交易者，他們的交易行為是相對雜亂的，看不出這一筆交易與前一筆交易有多大聯(lián)系。
交易系統(tǒng)提供依據(jù)，大腦產(chǎn)生決策。交易系統(tǒng)是機(jī)械的，心是靈動(dòng)的。交易系統(tǒng)有如河道，心則猶如奔騰的江河。交易系統(tǒng)本身的優(yōu)劣固然重要，但更重要的是自己駕馭其交易系統(tǒng)的能力，同樣一個(gè)交易系統(tǒng)，不同的人來使用威力就大不相同。
交易系統(tǒng)中包括四個(gè)要素：方向預(yù)測、時(shí)機(jī)決擇、資金管理和心態(tài)控制。
方向預(yù)測回答買賣方向的問題。相對來說這一步最為簡易，因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)簡而化之就是漲跌橫盤三個(gè)方向。預(yù)測方向是比較獨(dú)立的環(huán)節(jié)，而時(shí)機(jī)抉擇和資金管理卻是密不可分的。這比方向預(yù)測要重要得多，絕大多數(shù)虧錢的投資者不是因?yàn)樵诖笈Ｊ泻痛笮苁衼砼R時(shí)判斷不出方向，而往往是因?yàn)樵诖笮星閬砼R之前資金已經(jīng)虧得太多了，沒有能力去做或是不敢再去做了。理解時(shí)機(jī)抉擇就是要理解股市本質(zhì)上是“投資＋機(jī)會(huì)”。機(jī)會(huì)時(shí)不時(shí)會(huì)出現(xiàn)，但是需要把握的。
投機(jī)成功與否很大程度上取決于你對機(jī)會(huì)是否出現(xiàn)的判斷能力及把握能力。這種能力越強(qiáng)，在某種程度上交易的頻率越低。高手只是以加強(qiáng)資金管理或小額做短來觀察市場機(jī)會(huì)，在機(jī)會(huì)出現(xiàn)之前絕不會(huì)大筆輕易出手，而在發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)后一旦出手就會(huì)一招致敵。股市交易中的機(jī)會(huì)只出現(xiàn)于多空平衡被打破的那一刻。即圖表中的“臨界點(diǎn)”，這個(gè)臨界點(diǎn)一旦被突破，當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)就會(huì)改變，價(jià)格就必然會(huì)選擇一個(gè)方向。好的時(shí)機(jī)抉擇能夠做到：一、進(jìn)出場點(diǎn)位非常明確，止損點(diǎn)不但很好找，而且止損的幅度很小。在這個(gè)價(jià)位吃進(jìn)的單子很好處理。二、如果這一筆交易失敗了，下一步應(yīng)該采取的措施非常明確，即單子止損出來之后該怎么做應(yīng)該很容易選擇。好的時(shí)機(jī)就是進(jìn)可以攻，退可以守的時(shí)機(jī)。時(shí)機(jī)抉擇回答什么點(diǎn)位做的問題。
資金管理是要回答做多少的問題。在股市實(shí)戰(zhàn)交易中每次下單量大小的控制是有很大學(xué)問的，兩個(gè)交易者，即使是他們的買賣方向、進(jìn)場點(diǎn)、出場點(diǎn)位都完全相同，但僅僅因?yàn)橘I賣的數(shù)量不同最終的交易結(jié)果就會(huì)有天壤之別，可能一個(gè)是盈利的，而另一個(gè)卻是虧損的。對于在交易中連續(xù)出現(xiàn)虧損時(shí)是應(yīng)該加大單量還是應(yīng)該減小單量仁者見仁，智者見智。美國著名投資大師斯波朗迪認(rèn)為在連續(xù)虧損后應(yīng)該減小單量。而另一位著名的期貨交易者約翰墨菲卻認(rèn)為交易者在連續(xù)出現(xiàn)虧損時(shí)應(yīng)逐步加大單量。在實(shí)戰(zhàn)交易中單量控制就是要達(dá)到兩個(gè)效果：一是在交易中做對時(shí)要大幅度賺錢，做錯(cuò)時(shí)要小幅度虧錢。做到這一點(diǎn)需要有良好的時(shí)機(jī)抉擇相配合，并嚴(yán)格設(shè)定止損位和止盈位。高手總是能夠讓一筆正確交易的盈利彌補(bǔ)多次的失誤的虧損；庸手則往往是一次失誤的虧損就吃掉了多次正確交易的盈利。
上述環(huán)節(jié)能否做好，個(gè)人心理控制能力很重要，實(shí)際上心態(tài)好壞與性格和經(jīng)驗(yàn)有關(guān)，隨著經(jīng)驗(yàn)的豐富，心理控制能力會(huì)逐步加強(qiáng)，可一旦涉及到性格方面的原因就不是經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚪鉀Q的了。很多時(shí)候的交易是需要膽量和執(zhí)行力，比如在行情經(jīng)過較長時(shí)間盤整面臨突破時(shí)，最好在連續(xù)錯(cuò)誤時(shí)不斷加大單量。但在實(shí)際交易中連續(xù)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)很少有人有勇氣加大單量，因?yàn)檫@需要極強(qiáng)的心理承受能力。絕大多數(shù)交易者會(huì)不自覺地在錯(cuò)誤時(shí)減小單量。
說到底，無論是預(yù)測、時(shí)機(jī)抉擇、資金管理還是心態(tài)控制，只有結(jié)合到實(shí)際的交易行為中才能真正明白它的含義。脫離實(shí)際的交易，什么金字塔式加碼、什么長線短線都是空的，沒有任何意義。
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