[轉(zhuǎn)] 20130704有色金屬日評(píng)
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 50130 | 6942.5 | 14330 | 1810 | 14550 | 1869.25 | 13945 | 2078.75 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 50750 | 6945.5 | 14420 | 1766.25 | 14640 | 1840.75 | 13810 | 2070.75 |
| 升貼水（元/噸） | 10 | 3 | 0 | -43.75 | 85 | -28.5 | -120 | -8 |
| 滬倫比值（%） | 7.22 | 7.92 | 7.78 | 6.71 | ||||
| 庫(kù)存（噸） | 182493 | 663175 | 437686 | 5428450 | 292541 | 1038450 | 120940 | 197575 |
| 注銷倉(cāng)單（噸) | 363050 | 2261525 | 695750 | 111425 | ||||
| 注銷倉(cāng)單占比(%) | 54.74% | 41.66% | 67.00% | 56.40% | ||||
| 新聞 | 美國(guó)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理公司ADP周三(7月3日)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月ADP私營(yíng)部門就業(yè)為18.8萬(wàn)人，預(yù)期為16萬(wàn)人。數(shù)據(jù)并顯示，6月小型企業(yè)就業(yè)增長(zhǎng)8.4萬(wàn)人，中型企業(yè)就業(yè)增長(zhǎng)5.5萬(wàn)人，大型企業(yè)則增長(zhǎng)4.9萬(wàn)人。 美國(guó)勞工部(DOL)周四(7月3日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為34.3萬(wàn)人，預(yù)期為34.5萬(wàn)，與此同時(shí)，此前一周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)修正后為34.8萬(wàn)人，初值為34.6萬(wàn)人。 美國(guó)商務(wù)部(DOC)周三(7月3日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月貿(mào)易帳赤字450.3億美元，預(yù)期為赤字401億美元。 美國(guó)抵押貸款協(xié)會(huì)(MBA)周三(7月3日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月28日當(dāng)周季調(diào)后抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)下跌11.7%，至555.5。同時(shí)，當(dāng)周抵押貸款再融資活動(dòng)指數(shù)下滑15.6%，至2,568.3；抵押貸款購(gòu)買指數(shù)下滑3.1%，至208.2。 美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)周三(7月3日)公布的數(shù)據(jù)顯示，6月非制造業(yè)指數(shù)為52.2，為2010年2月來(lái)最低，預(yù)估為54.0；5月為53.7。就業(yè)指數(shù)為54.7，前值50.1，6月非制造業(yè)就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)為2月來(lái)最高。新訂單指數(shù)為50.8，前值為56.0，6月非制造業(yè)新訂單分項(xiàng)指數(shù)為2009年7月來(lái)最低；物價(jià)指數(shù)為52.5，前值為51.1。 歐元區(qū)6月份服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）終值48.3，不及初值和預(yù)期值48.6；綜合PMI終值為48.7，同樣不及預(yù)期值和初值48.9。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1310：RSI未能突破中軸阻擋，反彈受阻，布林通道中軌對(duì)價(jià)格壓制明顯，成交量連續(xù)一周下滑，多頭力量衰竭，價(jià)格盤中回落，后市將試探50000點(diǎn)支撐，指標(biāo)信號(hào)不明顯，缺少方向性指引，仍以震蕩為主。 滬鋁1310：5日均線突破10日均線上行，14300一線仍有支撐，RSI、CCI遇中軸回落，多頭未能占據(jù)主動(dòng)，仍為空頭格局。MACD柱狀線收斂至0軸，多空力量均等，后市以震蕩為主，上下都存在阻力。 滬鋅1310：受30日均線壓迫下行，5日均線處尚存支撐，MACD柱狀線翻紅，多頭力量漸強(qiáng)，而指標(biāo)線尚未穿過(guò)0軸，同時(shí)價(jià)格徘回于布林線中軌，CCI未能突破+100線，并且回落，需明顯買入信號(hào)出現(xiàn)才可追多，目前宜觀望。 滬鉛1309：均線仍為空頭排列，上方14000點(diǎn)壓力明顯，布林通道開口較小，價(jià)格維持橫向震蕩。RSI處在中軸之下，空方占優(yōu)，后市以偏弱震蕩為主。 | |||||||
| 結(jié)論 | 美國(guó)ADP就業(yè)以及6月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)均好于預(yù)期，但未能提振國(guó)際金屬價(jià)格，同時(shí)再一次引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)退出寬松刺激政策的擔(dān)憂，LME銅反彈出現(xiàn)反復(fù)，昨日止步于7000美元/噸，今日震蕩回撤，下方5日均線6900點(diǎn)位尚有支撐，短期上行支撐線未被打破，目前的反彈趨勢(shì)仍可定義為未完結(jié)。今日LME銅庫(kù)存增至663175噸，較昨日增加2450噸，再次上揚(yáng)的庫(kù)存抑制銅價(jià)反彈，庫(kù)存總量為歷史最高水平，雖然注銷倉(cāng)單占比達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的55%以上，去庫(kù)存化過(guò)程仍然十分緩慢，長(zhǎng)期制約銅價(jià)上行。 國(guó)內(nèi)滬銅受倫銅影響，止步于布林通道中軌50600處，50000點(diǎn)關(guān)口未破，現(xiàn)貨仍保持小幅升水，支撐期價(jià)，國(guó)內(nèi)價(jià)格較倫銅略微抗跌，滬倫比值漲至7.22。主力合約1310成交量連續(xù)三日下滑，多頭力量減退，日減倉(cāng)21882手，總持倉(cāng)將至76萬(wàn)手。市場(chǎng)觀望情緒濃重，周末非農(nóng)數(shù)據(jù)將進(jìn)一步給價(jià)格指明方向。 基本面上并無(wú)太多利好刺激，技術(shù)面上各有色品種受均線排列壓制，擺動(dòng)指標(biāo)仍為空方所掌控，此輪金屬反彈力度較小，短期內(nèi)難有更多作為。滬銅上方第一壓力位50400，第二壓力位51200，下方支撐49700。其他品種緊隨銅價(jià)同漲同跌，短期趨于震蕩格局。 | |||||||
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