[轉(zhuǎn)] 20141027農(nóng)產(chǎn)品日評
農(nóng)產(chǎn)品全線下跌，油脂棉花跌幅居前
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4490 | -30 | -0.66% | -390 | 123708 | -50.93% | 366066 | 2.47% |
豆油1月 | 5744 | -96 | -1.64% | 56 | 241598 | -35.32% | 621018 | 2.68% |
豆粕5月 | 2916 | -13 | -0.44% | 614 | 893250 | -24.78% | 1951404 | 3.63% |
棕櫚油1月 | 5140 | -42 | -0.81% | 260 | 289706 | -35.52% | 430748 | -7.96% |
鄭油1月 | 5830 | -98 | -1.65% | 770 | 46970 | -8.50% | 153546 | 2.23% |
菜粕1月 | 2265 | -2 | -0.09% | 35 | 1445220 | -31.69% | 624118 | 0.63% |
玉米1月 | 2340 | -1 | -0.04% | 10 | 17574 | -43.39% | 146118 | -3.50% |
鄭麥1月 | 2640 | -6 | -0.23% | -80 | 4514 | 173.58% | 25762 | 0.26% |
棉花1月 | 13550 | -250 | -1.81% | 1227 | 463162 | 73.72% | 434528 | 2.21% |
白糖1月 | 4640 | -37 | -0.79% | -210 | 971662 | -1.20% | 743848 | -6.70% |
雞蛋1月 | 4743 | -76 | -1.58% | 187 | 251850 | 38.45% | 185324 | -9.05% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3280 | 0 | #DIV/0! | 6 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2290 | -11 | -0.48% | 790 | 288 | -20.44% | 2482 | 0.89% |
晚秈稻1月 | 2840 | 3 | 0.11% | -90 | 32 | -58.97% | 5234 | 0.11% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-10-27 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-10-27 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：國內(nèi)沿海地區(qū)大部分豆粕跟盤下跌；菜粕價格局部下調(diào)；國內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中趨弱。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3750 | 3750 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3750 | 3750 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3500 | 3550 | -50 | ||
張家港 | 3530 | 3470 | 60 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5750 | 5800 | -50 | ||
張家港 | 5800 | 5850 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5450 | -50 | |
日照 | 5450 | 5450 | 0 | ||
廣東 | 5350 | 5400 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價 | 3700 | 3764 | -64 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2300 | 2300 | 0 | |
黃埔 | 2450 | 2450 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價格局部小幅下降。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2580 | -20 | ||
玉米：北方港口玉米收購價格小幅反彈，東北深加工企業(yè)繼續(xù)降價收購，華北產(chǎn)區(qū)玉米行情穩(wěn)中下行，南方銷區(qū)玉米市場繼續(xù)因新糧上市承壓。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2350 | 2340 | 10 |
山東 濰坊 | 2310 | 2310 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2530 | 2530 | 0 | ||
白糖： 廣西云南現(xiàn)貨報價以下調(diào)為主 ，幅度10-30元/噸不等 | 白糖 | 柳州 | 4430 | 4440 | -10 |
昆明 | 4335 | 4355 | -20 | ||
稻谷：稻谷市場報價持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3280 | 3300 | -20 |
長沙（早秈稻） | 3080 | 3100 | -20 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2720 | 30 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價格穩(wěn)中有降 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.47 | 0.08 |
石家莊 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | ||
青島 | 5 | 5 | 0 | ||
上海 | 5.23 | 5.23 | 0 | ||
棉花: 皮棉價格暫企穩(wěn)，籽棉價格繼續(xù)上調(diào)。 | 棉花 | 中國棉花價格指數(shù) | 14777 | 14768 | 9 |
進(jìn)口棉花價格指數(shù) | 75.08 | 74.43 | 0.65 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.CFTC截止10月21日當(dāng)周，基金持有的cbot大豆凈多頭寸為6647手，凈頭寸九周來首次由空轉(zhuǎn)多 | 多 | 短 | 重要 |
2.馬來西亞10月1-25日出口棕櫚油1135252噸，環(huán)比下降11% | 空 | 短 | 重要 | |
3 美國本周二陣雨，本周其余時間天氣有利于收割。上周末巴西北方地區(qū)的陣雨改善大豆播種條件，本周尾端降雨或增加。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：
近期外盤反彈的主要因素是美豆收割進(jìn)度和南美巴西大豆種植進(jìn)度，還有美豆的出口進(jìn)度。
從NOAA公布的天氣情況下，美國未來6-10天以及8-14天的天氣狀況適合收割；上周末巴西北方地區(qū)的陣雨改善大豆播種條件，未來7日，馬托格羅索北部有陣雨和雷暴，將繼續(xù)改善大豆種植條件?，F(xiàn)階段短期看主要受天氣市影響較大，盤面容易繼續(xù)呈現(xiàn)反復(fù)震蕩的狀態(tài)。短期在震蕩階段比較適合對沖操作。從今天盤面表現(xiàn)看，1505m今日低開之后增倉上行，收實體小陽線，從盤后持倉看， 永安和中信期貨增多，中糧繼續(xù)增空。1509m萬達(dá)增空。
從盤后持倉操作判斷，今日資金可能在操作油粕比或者是鎖定盤面壓榨利潤。從1505m周k線的價格形態(tài)看，反彈節(jié)奏還沒有結(jié)束，至于反彈節(jié)奏通過什么狀態(tài)呈現(xiàn)：是否會再一次沖擊2951以及會否突破還是展開小幅震蕩的走勢還需要后期觀察。整體在全球大豆熊市的狀態(tài)下，長線思路是逢反彈拋空，短期可以設(shè)定好止損逢反彈壓力位置嘗試沽空。由于短期容易震蕩反復(fù)，1505m前期逢壓力位置沽空成交的單子在回調(diào)中可以適當(dāng)減倉，等再次反彈到2940-70區(qū)間可以嘗試再次沽空，不過要觀察這個壓力區(qū)間的資金動向，以及會否突破，如果突破成功的話要重新設(shè)定新的沽空區(qū)間。美豆1月主力合約壓力第一壓力位置在1000附近，第二壓力位置在1020-1050區(qū)間。注意觀察各壓力位置的基本面消息以及盤面表現(xiàn)?；久娣矫娑唐谝P(guān)注美豆出口進(jìn)度以及中國的采購量，美國和巴西的天氣狀況。套利操作的話1501m和1505m可以依托200為止損做價差縮小，目標(biāo)位置110.5月菜粕豆粕價差依托600為止損做拉大，目標(biāo)750-800（菜粕價差拉大操作起來的話可能時間周期要長一些。）
油脂整體還是處在去庫存化的階段，整體處于弱勢狀態(tài)。豆油近幾天在油粕比的打壓下偏弱，棕油由于融資問題引起的到港量降低，國內(nèi)庫存降低，棕油走勢強于豆油。菜油依然受制于國儲庫的高庫存壓力。同時原油的弱勢也打壓油脂的走勢。油脂總體還是維持偏弱走勢。華東現(xiàn)貨一級豆油和24度棕櫚油價差在400元-500/噸，期貨豆棕價差短期應(yīng)該也難以走強。今日馬來西亞棕櫚油出口數(shù)據(jù)繼續(xù)對盤面產(chǎn)生利空效應(yīng)。從油粕比看，繼續(xù)縮小，從持倉看，部分資金可能在進(jìn)行買粕拋油。
（期市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎）
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