[轉(zhuǎn)] 20141103農(nóng)產(chǎn)品日評
豆粕回調(diào)，油脂震蕩
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一1月 | 4568 | -4 | -0.09% | -468 | 180384 | -47.15% | 345060 | -5.14% |
豆油1月 | 5992 | 16 | 0.27% | 8 | 342400 | -12.63% | 449832 | -4.69% |
豆粕5月 | 2965 | -38 | -1.27% | 585 | 1663322 | 20.95% | 2127244 | 5.25% |
棕櫚油1月 | 5394 | 36 | 0.67% | 156 | 779432 | 10.60% | 416770 | -8.64% |
鄭油1月 | 6116 | 40 | 0.66% | 484 | 69768 | 22.50% | 119260 | -3.91% |
菜粕1月 | 2328 | -9 | -0.39% | -28 | 1662928 | 0.41% | 640170 | 1.84% |
玉米1月 | 2353 | 7 | 0.30% | 7 | 13722 | -15.49% | 120664 | 0.25% |
鄭麥1月 | 2590 | -17 | -0.65% | -30 | 3230 | -36.12% | 23344 | 0.98% |
棉花1月 | 13420 | -155 | -1.14% | 1371 | 320220 | 17.54% | 440604 | 7.63% |
白糖1月 | 4611 | -34 | -0.73% | -231 | 692996 | -13.07% | 620200 | -6.93% |
雞蛋1月 | 4597 | -208 | -4.33% | -157 | 449206 | 117.29% | 139448 | -28.69% |
粳稻1月 | 3220 | -1 | -0.03% | 40 | 2 | #DIV/0! | 6 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2300 | -8 | -0.35% | 780 | 200 | -57.26% | 2598 | 0.85% |
晚秈稻1月 | 2835 | -6 | -0.21% | -85 | 76 | -17.39% | 4960 | -0.28% |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2014-11-03 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-11-03 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：豆粕現(xiàn)貨穩(wěn)中調(diào)高，國內(nèi)部分買家逢低補(bǔ)庫，但高價位難成交；菜粕價格局部上漲；國內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中上揚(yáng)。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3700 | 3750 | -50 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3700 | 3750 | -50 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3600 | 3570 | 30 | ||
張家港 | 3550 | 3550 | 0 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6200 | 6100 | 100 | |
天津 | 6000 | 6000 | 0 | ||
張家港 | 6000 | 5950 | 50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5550 | 5500 | 50 | |
日照 | 5600 | 5600 | 0 | ||
廣東 | 5450 | 5450 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價 | 0 | 3780 | -3780 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2300 | 2300 | 0 | |
黃埔 | 2470 | 2470 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6250 | 6250 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價格持穩(wěn)為主，局部小幅下調(diào)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南北玉米價格堅(jiān)挺上揚(yáng)。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2360 | 2370 | -10 |
山東 濰坊 | 2295 | 2300 | -5 | ||
南方港口 深圳 | 2460 | 2460 | 0 | ||
白糖：廣西報價小幅下跌，成交一般偏淡。 | 白糖 | 柳州 | 4380 | 4365 | 15 |
昆明 | 4255 | 4275 | -20 | ||
稻谷：稻谷市場行情局部走軟。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋現(xiàn)貨價格偏弱調(diào)整。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
石家莊 | 4.44 | 4.98 | -0.54 | ||
青島 | 4.75 | 4.9 | -0.15 | ||
上海 | 5.2 | 5.23 | -0.03 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.市場傳言美國已有加工廠被迫停工或降低開工率因無法獲取火車貨箱來裝運(yùn)豆粕。大部分減產(chǎn)或停工發(fā)生在中西部。有消息稱更多的豆粕出口訂單已轉(zhuǎn)至阿根廷貨源。 | 多 | 短 | 重要 |
2.CFTC報告顯示投機(jī)基金連續(xù)第三周堅(jiān)持大豆期貨和期權(quán)進(jìn)市場凈空單，并且完成空翻多?；鹂辗嘀饕强疹^平倉所致。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
近期外盤主導(dǎo)因素有：美國豆粕在新豆大量集中上市前以及國內(nèi)運(yùn)力緊張的狀況下出現(xiàn)的短暫供應(yīng)偏緊的狀態(tài)以及南美巴西大豆種植進(jìn)度，美豆的出口進(jìn)度和美豆收割進(jìn)度。內(nèi)盤還受近期大豆到港量低以及豆粕基差堅(jiān)挺提振?，F(xiàn)階段短期市場受各種炒作因素，盤面容易繼續(xù)呈現(xiàn)反復(fù)震蕩反彈的狀態(tài)。盡管四季度行情處在季節(jié)性有炒作周期的階段內(nèi)，但是基于整體寬松的供需格局，長期還是處在去庫存化狀態(tài)下，長周期偏弱。短期在震蕩反彈階段比較適合對沖操作。豆粕現(xiàn)貨價格在反彈中成交量開始逐步縮小。豆粕主力合約持倉看，今日仍有新多入場，同時新空也繼續(xù)增加。從未來到港看，市場預(yù)期大豆集中到港在11月下旬至12月中旬，隨著低成本大豆的到港，豆粕現(xiàn)貨從成本上容易受到?jīng)_擊。關(guān)注油廠的策略，是否會選擇挺油拋粕的策略。從技術(shù)上，放量下跌，短期3000-3050區(qū)間顯示出明顯的壓力，預(yù)期由于各種炒作因素的存在，盤面未來還有可能再次挑戰(zhàn)高點(diǎn)附近的壓力位置，依托3060為止損，反彈起來逢壓力位置可以繼續(xù)嘗試拋空，全力做空需要等待反彈的尾聲。
棕櫚油由于逐步進(jìn)入減產(chǎn)周期并且馬來政府確定提高生物柴油摻混比率，這使得油脂開始了強(qiáng)勁的反彈。油脂還是處在去庫存化的階段，整體處于弱勢狀態(tài)。現(xiàn)貨市場在反彈中成交回暖。盤后持倉看，有資金在做多豆油空棕櫚油進(jìn)行套利。關(guān)于未來新季大豆到港對豆粕現(xiàn)貨的影響以及油廠在油粕的策略選擇，會否選在多油空粕操作。技術(shù)上看周線也存在反彈的時間和空間。油脂多頭做反彈操作的話要謹(jǐn)慎，基本面弱勢，反彈力度和持續(xù)性弱。或者觀望操作或反彈近尾聲沽空。
（期市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎）
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