[轉(zhuǎn)] 20130708有色金屬日評
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 48640 | 6760.5 | 14200 | 1777.75 | 14425 | 1844.25 | 13850 | 2038.25 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 49700 | 6754 | 14350 | 1733.5 | 14550 | 1811.75 | 13760 | 2026.25 |
| 升貼水（元/噸） | 60 | -6.5 | 5 | -44.25 | 110 | -32.5 | -85 | -12 |
| 滬倫比值（%） | 7.19 | 7.99 | 7.82 | 6.80 | ||||
| 庫存（噸） | 182493 | 656600 | 437686 | 5419875 | 292541 | 1030325 | 120940 | 196175 |
| 注銷倉單（噸) | 354600 | 2250550 | 687725 | 110525 | ||||
| 注銷倉單占比(%) | 54.01% | 41.52% | 66.75% | 56.34% | ||||
| 新聞 | 美國勞工部周五公布，6月非農(nóng)就業(yè)崗位增加19.5萬個，大大高于分析師此前曾預(yù)估6月非農(nóng)就業(yè)崗位增加16.5萬個，失業(yè)率則持穩(wěn)在7.6%，預(yù)期為7.5%。 路透綜合15家機(jī)構(gòu)預(yù)估中值顯示，中國二季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將回落至7.5%，低于上季的7.7%。而6月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)升幅預(yù)計(jì)受翹尾因素影響有所擴(kuò)大，但通脹在年內(nèi)不構(gòu)成威脅，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)則料擴(kuò)大同比跌幅，印證實(shí)體經(jīng)濟(jì)仍為產(chǎn)能過剩，需求不足所困擾。 接受路透調(diào)查的18個機(jī)構(gòu)預(yù)測中值顯示，6月份中國出口同比增速料自上月的1%回升至4.0%，進(jìn)口則有望從上個月同比回落0.3%，回升至增長8.0%；而貿(mào)易順差規(guī)模料擴(kuò)大至約270億美元規(guī)模，也高于上月204.3億美元水平。 北美鋁業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份北美地區(qū)（美國和加拿大）的原鋁產(chǎn)量為427,896噸，環(huán)比上月的416,001噸增加2.9%，相比去年同期的410,135噸增長4.3%。5月份北美地區(qū)的原鋁年化產(chǎn)量為5,038,130噸，環(huán)比減少0.5%，同比增長4.0%。 美國鋁業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年1-4月，美國與加拿大的鋁需求同比上漲2%，達(dá)370.8萬噸；半加工成品同比上漲0.4%，為248.1萬噸。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1311：跌破短期均線支撐，5日均線對價(jià)格形成反壓，價(jià)格重新回到底部震蕩區(qū)間，49200一線為區(qū)間上沿。RSI死叉回落，MACD紅柱消失，空方漸強(qiáng)。布林通道開口收縮，價(jià)格尚未跌至下軌附近，未形成深跌態(tài)勢，短期仍以弱勢震蕩為主。 滬鋁1310：價(jià)格糾纏于短期均線，14300一線支撐仍然存在。MACD快線被慢線反壓下行，未能形成金叉信號，價(jià)格再度轉(zhuǎn)弱的征兆。同樣RSI死叉下行，趨勢轉(zhuǎn)弱。 滬鋅1310：上方均線空頭排列對價(jià)格抑制作用明顯，且60日均線不斷下移，積壓價(jià)格上升空間，使其重新跌回14500之下。擺動指標(biāo)整體轉(zhuǎn)弱，中長期趨勢仍為空頭格局，CCI回歸中軸，短期應(yīng)屬震蕩，未發(fā)出明顯下行信號。 滬鉛1309：均線空頭排列規(guī)則，MACD有背離跡象，RSI仍舊較弱，CCI下行至-96，短期走勢再次轉(zhuǎn)弱，價(jià)格尚未擺脫震蕩區(qū)間，需進(jìn)一步觀望。 | |||||||
| 結(jié)論 | 美國6月非農(nóng)就業(yè)增加19.5萬，大幅超過預(yù)期，而后美元受次此利好數(shù)據(jù)提振，大幅攀升至84.5以上，同時該數(shù)據(jù)進(jìn)一步引發(fā)人們對美聯(lián)儲縮減刺激政策擔(dān)憂，令金屬承壓。LME銅再度跌破6800點(diǎn)支撐線，行至6730.5美元/噸，周五跌幅2.27%，從今日盤面上看，LME銅雖止跌企穩(wěn)，但反彈乏力，目前價(jià)格扔受阻于6800點(diǎn)。 從上周五公布的庫存來看，上海銅庫存為173021，較上周降幅明顯，倫銅庫存為656600噸，較上周減少，同時注銷倉單仍然維持在54%的水平，有利于去庫存化支撐價(jià)格企穩(wěn)，但同時LME庫存流出存在瓶頸，庫存從歷史最高位回落需要相當(dāng)漫長的過程，尤其是LME銅如此高位的庫存減少短期內(nèi)對金屬價(jià)格的提振勢必有限。 現(xiàn)貨方面，上?，F(xiàn)貨銅今報(bào)在49500-49900元/噸，跌500元/噸；上海有色最大升水140元/噸，長江有色現(xiàn)貨最大升水150元/噸。隨著隔夜外盤期價(jià)走低，國內(nèi)現(xiàn)貨銅價(jià)順勢走低，短期內(nèi)仍有不小的觀望情緒存在，人們擔(dān)憂后市銅價(jià)繼續(xù)走低，下游接貨意愿不強(qiáng)，成交有限。 本周國內(nèi)將陸續(xù)公布包括進(jìn)出口、CPI等重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及上半年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，市場靜待各方消息的指引。目前滬銅走勢為偏弱震蕩整理，技術(shù)指標(biāo)上看并未發(fā)出明顯下行信號，布林通道開口并未放大，價(jià)格下方仍有下軌支撐，可排除繼續(xù)深幅下探的可能，1311合約后市將上探5日均線，成交重心繼續(xù)圍繞在49000附近，突破50000點(diǎn)位則需要過多利好提振。 | |||||||
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