[原] 宏觀行業(yè)要點(diǎn)

2015-01-28 17:45 來源： 開拓者量化網(wǎng) 瀏覽：673 評論：(0) 作者：戴非

1．iPhone銷售創(chuàng)紀(jì)錄同比激增46%，一財(cái)季凈利潤大漲37%至180億美元，創(chuàng)歷史新高，盤后大漲6.7%。（繼續(xù)推薦蘋果產(chǎn)業(yè)鏈）

2．卡特彼勒、微軟等美國多家重要企業(yè)財(cái)報(bào)不佳、耐用品訂單疲軟，歐美股市重挫，油價大幅反彈，黃金上漲，美元下跌。

3．近十項(xiàng)國企改革方案有望出臺，地方國企改革進(jìn)展更大，央企將推出第二批試點(diǎn)。（關(guān)注國企改革）

4．資金做多趨勢未改，但風(fēng)口變化。大型基建、信息安全等成為融資新寵，金融股光環(huán)黯淡。(風(fēng)格確實(shí)在轉(zhuǎn)換）

5.  金融業(yè)支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》近期有望出臺，將對符合規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)船舶企業(yè)加大信貸、融資等金融扶持力度。

6．海通宏觀：1 月初數(shù)據(jù)改善的原因在于低基數(shù)效應(yīng)和今年春節(jié)較晚。以春節(jié)為基準(zhǔn)點(diǎn)計(jì)算得到節(jié)前7-5 周（對應(yīng)1 月上中旬）電力耗煤同比增速-7%左右，遠(yuǎn)低于歷史同期。短期好轉(zhuǎn)虛有其表，實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然疲弱。（仍有降息降準(zhǔn)必要）

7．人民幣再度逼近"跌停"，即期大幅走低，最低6.2481，較中間價折價一度達(dá)1.956%。（利好出口行業(yè)，如紡織服裝、家電、裝備制造等）

8．2014年上市券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)榜單：華泰成新任老大，中信第二海通第三。

9．騰訊、阿里巴巴成為中國最有價值品牌，就品牌價值而言，科技行業(yè)首次超越了銀行業(yè)。騰訊昨日盤中創(chuàng)出138元的歷史新高。（中國的未來在科技創(chuàng)新企業(yè)上）

10．國資委官員：國企改革頂層設(shè)計(jì)爭取春節(jié)前推出 采取1+N形式（一個總體指導(dǎo)意見和三四十個改革配套文件）

11．欣旺達(dá)（安信）：年報(bào)預(yù)增100-130%大超預(yù)期，戰(zhàn)略布局逐步落地，作為IPHONE PLUS電池主力供應(yīng)商是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績彈性最大者之一。從灰馬變白馬，上調(diào)15EPS至1.6元，中期市值看200億以上（目前90億，我1月14日推薦以來股價上漲20%）

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