[原] 宏觀行業(yè)要點(diǎn)

2015-03-02 19:07 來(lái)源： 開(kāi)拓者量化網(wǎng) 瀏覽：706 評(píng)論：(0) 作者：戴非

1．安信：短期經(jīng)濟(jì)反彈的跡象在增多。短期經(jīng)濟(jì)反彈對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)產(chǎn)生積極影響。在此背景下央行的降息發(fā)揮順?biāo)浦鄣淖饔谩?/span>

2．中國(guó)2月匯豐制造業(yè)PMI終值50.7，為7個(gè)月新高，初值50.1，預(yù)期50.1。新出口訂單分項(xiàng)指數(shù)降至48.5，為10個(gè)月來(lái)首度跌破榮枯線。

3．國(guó)企合并潮將至 建筑電力鐵路存整合預(yù)期

4．中信兩會(huì)前瞻：增長(zhǎng)目標(biāo)下調(diào)至7%，新增就業(yè)決定“政策底”。總量政策“雙寬”，財(cái)政政策多渠道發(fā)力，政府對(duì)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度上升，強(qiáng)化環(huán)保約束。改革熱點(diǎn)集中于國(guó)企改革、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和土地改革。產(chǎn)業(yè)政策突出“強(qiáng)國(guó)概念”，將加大對(duì)信息、新能源、新材料、高端裝備、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)在創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)融合等領(lǐng)域支持力度。

5．中信：本次降息帶有明顯的非對(duì)稱性，1年減少實(shí)體經(jīng)濟(jì)利息支出2000-3000億，經(jīng)濟(jì)下半年企穩(wěn)。短期增加人民幣貶值壓力，下一次或降準(zhǔn)，時(shí)間在2季度初。財(cái)政政策將更積極，15年實(shí)際財(cái)政赤字可能達(dá)到3.2%。

6．兩融降成本，券商開(kāi)始下調(diào)融資利率，中信3月2日起將一年期融資基準(zhǔn)利率下調(diào)至8.35%（利好融資總量和股市）

7．申萬(wàn)：截止2 月底地產(chǎn)銷售同比去年明顯復(fù)蘇，一手房累計(jì)同比增長(zhǎng)3.4%、二手房累計(jì)同比增長(zhǎng)35%，參考去年11 月第一次降息，預(yù)計(jì)后期二手房成交將持續(xù)復(fù)蘇，一手房隨著推盤(pán)和促銷力度的加大，三月銷售將明顯回升，地產(chǎn)小陽(yáng)春是大概率事件。

8. 受前央視主播柴靜大型空氣污染深度公益調(diào)查《柴靜霧霾調(diào)查：穹頂之下》影響，環(huán)保板塊集體暴漲。

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