[原] 全球宏觀要點

2013-10-18 09:21 來源： 開拓者量化網 瀏覽：623 評論：(0) 作者：戴非

1. 昨夜美國股市標普500指數再創(chuàng)新高，盡顯強勢市場的特征，海外對12月QE不減碼的預期有所抬頭，短期對投資者的風險偏好有正面支持。今天公布的三季度GDP增速其實已經不那么重要，國內經濟基本面反彈結束的現實基本為市場所接受，市場對經濟指標溫和回落的反應已經鈍化。
 
2. 地方鐵路投資潮：前9月投資同比增近3倍
城際鐵路建設的主導權下放之后，各地方政府對于城際鐵路的投資正在加速。而隨著地方政府在其他一些地方性鐵路的建設和管理上獲得更多的話語權，例如得到下放的所有權和運營權等，投資積極性或上升。目前多省市都已經結合自身情況對本省鐵路投融資體制改革進行了研究，地方政府的參與或導致鐵路投資超預期。
李克強繼在泰國推薦中國高鐵技術后，此次又向澳大利亞推薦，中國政府對高鐵技術輸出的態(tài)度十分堅定。高鐵是中國當下成熟且存在優(yōu)勢的技術，具備輸出的基本條件，如果能夠打開海外市場，對中國鐵路建設行業(yè)的需求拉動有積極作用。中國政府直接出面推銷高鐵技術，預計成功率會比企業(yè)開拓要高，相關鐵路基建股估值或可提升。
 
3. 記者從乳業(yè)行業(yè)人士處獲得一份工信部編制的國內嬰幼兒奶粉行業(yè)重組方案(報批稿，尚待最終定案)，目標是5年后，國內企業(yè)整合為50家左右，前十大國產品牌奶粉集中度超過80%。
（如果5年內整合至50家左右，這對中國嬰幼兒奶粉行業(yè)是一個巨大的變化，行業(yè)龍頭勢必受益與行業(yè)集中度的提升，整合過程中龍頭企業(yè)將是主導力量，也因此可能獲得政府財稅支持。最終進入政府支持名單的企業(yè)值得長期關注。看好伊利股份、貝因美）
 
4. 中國國家發(fā)展改革委發(fā)文稱要促進信息消費加快推進北斗衛(wèi)星導航產業(yè)規(guī)模化發(fā)展，提出三項措施：一是加快北斗導航定位服務民用基礎設施建設。二是推進北斗系統(tǒng)在涉及國民經濟安全重要領域的應用。三是推動北斗系統(tǒng)在大眾領域的規(guī)?；瘧?。
（北斗產業(yè)成為國產替代的領先者毋庸置疑，應用推廣有政府層面的訴求，也有企業(yè)自身的動力。發(fā)改委發(fā)文提出三項措施，將加快北斗推廣的速度，有利于有效需求集中釋放，北斗產業(yè)鏈上上市公司受益明顯。）

版權聲明:   特別標明為本站原創(chuàng)作品,如需轉載,請與作者聯(lián)系,轉載時請務必以超鏈接形式標明文章原始出自 、作者信息,否則將追究法律責任。

原文出自:   開拓者量化網  |  http://m.ab2223.com/news/article/29674.html


評分:     

評論列表(0)
第 1- 0 條, 共 0 條.

您需要 [注冊] 或  [登陸] 后才能發(fā)表點評