[原] 全球宏觀要點(diǎn)

2014-01-28 10:46 來(lái)源： 開(kāi)拓者量化網(wǎng) 瀏覽：665 評(píng)論：(0) 作者：戴非

1．中誠(chéng)信托“誠(chéng)至金開(kāi)1號(hào)”最終仍然剛性兌付，表明信托公司、地方政府和工行三方本質(zhì)上都不愿意看到這一違約事件真正發(fā)生。但承諾的收益率不能兌現(xiàn)，也將促使投資者乃至銀行重新考慮類似產(chǎn)品潛在的兌付風(fēng)險(xiǎn)，信用息差將很難明顯收窄。2014年將有大量礦產(chǎn)信托到期，“誠(chéng)至金開(kāi)1號(hào)”僅是中國(guó)巨量債務(wù)問(wèn)題的一個(gè)縮影，近期仍有可能看到剛性兌付潛規(guī)則被打破從而加速中國(guó)去杠桿進(jìn)程的事件發(fā)生。

2．據(jù)臺(tái)灣太陽(yáng)能級(jí)晶體硅硅片制造商國(guó)碩科技工業(yè)（Gigastorage）董事長(zhǎng)Chen Chi-jen透露，太陽(yáng)能級(jí)晶體硅硅片的國(guó)際價(jià)格已漲至1.06美元，預(yù)計(jì)2月將升至1.15-1.20美元。

（隨著歐美經(jīng)濟(jì)回暖和中國(guó)政策扶持光伏電站，今年全球光伏裝機(jī)量需求可能增長(zhǎng)，這將帶動(dòng)光伏組件價(jià)格上漲。現(xiàn)在太陽(yáng)能級(jí)晶體硅硅片提價(jià)預(yù)期強(qiáng)烈，可積極關(guān)注光伏上游行業(yè)板塊。）

3．微信紅包迅速在微信中刷屏的背后是一個(gè)名為“新年紅包”的公眾賬號(hào)，它由騰訊財(cái)付通推出?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著大量年輕人回鄉(xiāng)與親人團(tuán)聚，春節(jié)期間微信紅包勢(shì)必會(huì)更大范圍的病毒式傳播，騰訊幾乎不花什么推廣費(fèi)用就注定將會(huì)引爆馬年第一個(gè)全民話題。

（微信紅包功能自上線后火爆，它不但誘使許多微信用戶捆綁了借記卡，還完成了大量流水賬。病毒式營(yíng)銷發(fā)揮的作用十分明顯，加快了微信支付功能的普及，紅包功能還可能帶來(lái)不少的沉淀資金。從這個(gè)意義上看，互聯(lián)網(wǎng)思維又一次超出人們想象，如網(wǎng)購(gòu)的“雙十一”節(jié)一樣具有強(qiáng)大的爆發(fā)力。這對(duì)騰訊股價(jià)自然是積極利好，在A股上市公司中缺乏直接的投資標(biāo)的，相關(guān)的移動(dòng)支付、移動(dòng)接口、移動(dòng)流量等概念可能被市場(chǎng)炒作。）

4．金價(jià)周一下跌約1%，從稍早觸及的額兩個(gè)月高位回落，因美國(guó)股市回穩(wěn)，以及在美聯(lián)儲(chǔ)本周會(huì)議前的緊張情緒引發(fā)獲利了結(jié)。維持中性偏空的判斷。

5．27日，李克強(qiáng)到西安比亞迪汽車有限公司了解純電動(dòng)汽車研發(fā)。李克強(qiáng)說(shuō)，你們的工作非常有益，新能源汽車，特別是公交車能改善城市污染和噪音問(wèn)題，要倡導(dǎo)人人使用，政府要起到示范作用。他說(shuō)，面對(duì)不斷加劇的環(huán)境污染，我們要直面問(wèn)題，向污染宣戰(zhàn)！

(新能源汽車和環(huán)保將受益，煤炭類傳統(tǒng)能源不利)

6．中國(guó)央行公開(kāi)市場(chǎng)今日將進(jìn)行1500億元人民幣14天期逆回購(gòu)操作，連續(xù)第2周凈投放。上周凈投放3750億。

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