[原] 宏觀行業(yè)要點
1. 中國正致力于應(yīng)對房地產(chǎn)市場所面臨的調(diào)整壓力，在各地方政府陸續(xù)松綁限購后，近期有關(guān)房地產(chǎn)市場融資方面亦吹來暖風(fēng)。三位消息人士周三表示，監(jiān)管層近日已向部分債券承銷機構(gòu)傳達(dá)了房地產(chǎn)行業(yè)的最新政策動向，將允許已上市房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場發(fā)行中期票據(jù)。
消息人士透露，監(jiān)管層規(guī)定募集資金用途將用于符合國家政策支持的普通商品房項目、補充流動資金、償還銀行貸款，而該貸款必須為保障房項目、普通商品房項目的項目貸款。
（政策繼續(xù)利好房地產(chǎn)）
消息人士透露，監(jiān)管層規(guī)定募集資金用途將用于符合國家政策支持的普通商品房項目、補充流動資金、償還銀行貸款，而該貸款必須為保障房項目、普通商品房項目的項目貸款。
（政策繼續(xù)利好房地產(chǎn)）
2. 中國證券投資者保護基金最新數(shù)據(jù)顯示，上周（8月25日至29日），證券市場交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬增加額為4372億元，減少額為2193億元，凈變動額為2179億元。單周凈轉(zhuǎn)入逾2000億元，創(chuàng)出了該數(shù)據(jù)自2012年4月有統(tǒng)計以來的新高。
（增量資金入市推動此輪上漲）
（增量資金入市推動此輪上漲）
3. 精彩“體”現(xiàn)——體育產(chǎn)業(yè)：①美國2010 年體育產(chǎn)業(yè)占GDP 比例已經(jīng)達(dá)到3%，而我國2012 年僅為0.6%，發(fā)展?jié)摿薮蟆＂谌笠蛩赝苿芋w育產(chǎn)業(yè)崛起：政策推動產(chǎn)業(yè)改革深化、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與人民消費能力的提升、城鎮(zhèn)化率不斷提高。③建議關(guān)注中體產(chǎn)業(yè)、雷曼光電、粵傳媒、姚記撲克、探路者、青島雙星、泰達(dá)股份。
4. 短周期爆發(fā)之后還有長周期成長——新能源汽車產(chǎn)業(yè)思考（二）。下一階段，推薦預(yù)期差大的公交和全球新能源車供應(yīng)鏈。關(guān)注標(biāo)的：當(dāng)升科技+新宙邦+均勝電子（全球?qū)汃R、通用、特斯拉的產(chǎn)業(yè)鏈）；拓邦股份（公交電動大巴）；具有產(chǎn)業(yè)鏈核心邏輯的多氟多（微型電動車）、滄州明珠+比亞迪（比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈）依然是新能源汽車行情龍頭，建議組合配置。
5. 機械行業(yè)：財新網(wǎng)獨家新聞，南北車合并之說再度喧囂。財新記者報道，目前，南車與北車都上報了各自方案供國資委參考。上述新聞并未能得到南北車雙方發(fā)言人的認(rèn)可。若傳言成真，一般而言，被收購方將被投資者關(guān)注并買入，若參考2011 年1 月情況，簡單認(rèn)為歷史重復(fù)，則估計共同上漲的幅度在20%左右。
6. 非銀金融行業(yè)、計算機行業(yè)：建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)鏈延伸標(biāo)的：贏時勝、銀之杰。贏時勝：主要服務(wù)于保險資管、基金和銀行。在保險行業(yè)具備一定市場份額；金證、恒生在互聯(lián)網(wǎng)券商分別與騰訊、阿里深度合作之后，公司能否在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域有所突破值得關(guān)注。銀之杰：票聯(lián)通+大數(shù)據(jù)+增信概念值得關(guān)注。在大數(shù)據(jù)運用層面公司則聚焦增信和精準(zhǔn)營銷兩個領(lǐng)域，并在分別申請增信牌照和財險牌照，值得期待。
7. 石化：關(guān)注中石化及其下屬公司的投資機會。在改革的大背景下，我們建議關(guān)注有望率先完成混合所有制改革，且H 股較A 股溢價12%的中石化。另外其下屬公司泰山石油的投資機會也值得關(guān)注。
8. 地產(chǎn)行業(yè)：9 月建議加配地產(chǎn)?？春眯袠I(yè)軟著路。繼續(xù)推薦萬科、世聯(lián)行、格力地產(chǎn)、金科股份、華夏幸福、萊茵置業(yè)、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)（股權(quán)激勵草案推出）、金融街（不低于7.5 元回購）、陽光城（定增）。
9. 中國央行公開市場今日將進行150億元人民幣14天期正回購操作。本周公開市場將凈投放70億元人民幣，上周為凈投放450億元人民幣。銀行間資金面月初重回寬松局面，雖然中國央行公開市場正回購回籠力度加碼，但在到期量對沖下，全周仍實現(xiàn)連續(xù)第四周小幅凈投放。市場人士表示，雖然本周流動性寬松，但央行仍維持資金投放，顯示在宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)化改革穩(wěn)步推進時期，維持市場穩(wěn)健平衡運行是目前政策最大的出發(fā)點。引導(dǎo)融資成本進一步下行的可能性仍在增大。
10.. 8月28日，《福布斯》公布了 “2014亞太地區(qū)最佳上市公司50強”榜單,天士力制藥集團股份有限公司作為中國唯一一家制藥類企業(yè)上榜，榮膺“2014亞太地區(qū)最佳上市公司50強”稱號。值得關(guān)注的是，自從第一屆“亞太地區(qū)最佳上市公司50強”榜單評選以來，天士力是中國大陸第一家入圍的制藥上市公司，充分說明了公司作為我國中藥現(xiàn)代化國際化的標(biāo)志性企業(yè)，其綜合競爭力得到了國際權(quán)威財經(jīng)媒體機構(gòu)的肯定，有利于公司進一步實施和推廣全面國際化戰(zhàn)略。同時上榜的中國大陸企業(yè)還包括海爾、聯(lián)想、騰訊、百度、格力、長城汽車、宇通客車等13家各個行業(yè)的龍頭企業(yè)。
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