[原] 宏觀行業(yè)要點

2014-09-04 13:02 來源: 開拓者量化網(wǎng) 瀏覽:717 評論:(0) 作者:戴非

1.  中國正致力于應(yīng)對房地產(chǎn)市場所面臨的調(diào)整壓力,在各地方政府陸續(xù)松綁限購后,近期有關(guān)房地產(chǎn)市場融資方面亦吹來暖風(fēng)。三位消息人士周三表示,監(jiān)管層近日已向部分債券承銷機構(gòu)傳達(dá)了房地產(chǎn)行業(yè)的最新政策動向,將允許已上市房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場發(fā)行中期票據(jù)。
消息人士透露,監(jiān)管層規(guī)定募集資金用途將用于符合國家政策支持的普通商品房項目、補充流動資金、償還銀行貸款,而該貸款必須為保障房項目、普通商品房項目的項目貸款。
(政策繼續(xù)利好房地產(chǎn))
 
2. 中國證券投資者保護基金最新數(shù)據(jù)顯示,上周(8月25日至29日),證券市場交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬增加額為4372億元,減少額為2193億元,凈變動額為2179億元。單周凈轉(zhuǎn)入逾2000億元,創(chuàng)出了該數(shù)據(jù)自2012年4月有統(tǒng)計以來的新高。
(增量資金入市推動此輪上漲)
 
3. 精彩“體”現(xiàn)——體育產(chǎn)業(yè):①美國2010 年體育產(chǎn)業(yè)占GDP 比例已經(jīng)達(dá)到3%,而我國2012 年僅為0.6%,發(fā)展?jié)摿薮蟆"谌笠蛩赝苿芋w育產(chǎn)業(yè)崛起:政策推動產(chǎn)業(yè)改革深化、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與人民消費能力的提升、城鎮(zhèn)化率不斷提高。③建議關(guān)注中體產(chǎn)業(yè)、雷曼光電、粵傳媒、姚記撲克、探路者、青島雙星、泰達(dá)股份。
 
4. 短周期爆發(fā)之后還有長周期成長——新能源汽車產(chǎn)業(yè)思考(二)。下一階段,推薦預(yù)期差大的公交和全球新能源車供應(yīng)鏈。關(guān)注標(biāo)的:當(dāng)升科技+新宙邦+均勝電子(全球?qū)汃R、通用、特斯拉的產(chǎn)業(yè)鏈);拓邦股份(公交電動大巴);具有產(chǎn)業(yè)鏈核心邏輯的多氟多(微型電動車)、滄州明珠+比亞迪(比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈)依然是新能源汽車行情龍頭,建議組合配置。
 
5. 機械行業(yè):財新網(wǎng)獨家新聞,南北車合并之說再度喧囂。財新記者報道,目前,南車與北車都上報了各自方案供國資委參考。上述新聞并未能得到南北車雙方發(fā)言人的認(rèn)可。若傳言成真,一般而言,被收購方將被投資者關(guān)注并買入,若參考2011 年1 月情況,簡單認(rèn)為歷史重復(fù),則估計共同上漲的幅度在20%左右。
 
6. 非銀金融行業(yè)、計算機行業(yè):建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)鏈延伸標(biāo)的:贏時勝、銀之杰。贏時勝:主要服務(wù)于保險資管、基金和銀行。在保險行業(yè)具備一定市場份額;金證、恒生在互聯(lián)網(wǎng)券商分別與騰訊、阿里深度合作之后,公司能否在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域有所突破值得關(guān)注。銀之杰:票聯(lián)通+大數(shù)據(jù)+增信概念值得關(guān)注。在大數(shù)據(jù)運用層面公司則聚焦增信和精準(zhǔn)營銷兩個領(lǐng)域,并在分別申請增信牌照和財險牌照,值得期待。
 
7. 石化:關(guān)注中石化及其下屬公司的投資機會。在改革的大背景下,我們建議關(guān)注有望率先完成混合所有制改革,且H 股較A 股溢價12%的中石化。另外其下屬公司泰山石油的投資機會也值得關(guān)注。
 
8. 地產(chǎn)行業(yè):9 月建議加配地產(chǎn)??春眯袠I(yè)軟著路。繼續(xù)推薦萬科、世聯(lián)行、格力地產(chǎn)、金科股份、華夏幸福、萊茵置業(yè)、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)(股權(quán)激勵草案推出)、金融街(不低于7.5 元回購)、陽光城(定增)。
 
9. 中國央行公開市場今日將進行150億元人民幣14天期正回購操作。本周公開市場將凈投放70億元人民幣,上周為凈投放450億元人民幣。銀行間資金面月初重回寬松局面,雖然中國央行公開市場正回購回籠力度加碼,但在到期量對沖下,全周仍實現(xiàn)連續(xù)第四周小幅凈投放。市場人士表示,雖然本周流動性寬松,但央行仍維持資金投放,顯示在宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)化改革穩(wěn)步推進時期,維持市場穩(wěn)健平衡運行是目前政策最大的出發(fā)點。引導(dǎo)融資成本進一步下行的可能性仍在增大。
 
10.. 8月28日,《福布斯》公布了 “2014亞太地區(qū)最佳上市公司50強”榜單,天士力制藥集團股份有限公司作為中國唯一一家制藥類企業(yè)上榜,榮膺“2014亞太地區(qū)最佳上市公司50強”稱號。值得關(guān)注的是,自從第一屆“亞太地區(qū)最佳上市公司50強”榜單評選以來,天士力是中國大陸第一家入圍的制藥上市公司,充分說明了公司作為我國中藥現(xiàn)代化國際化的標(biāo)志性企業(yè),其綜合競爭力得到了國際權(quán)威財經(jīng)媒體機構(gòu)的肯定,有利于公司進一步實施和推廣全面國際化戰(zhàn)略。同時上榜的中國大陸企業(yè)還包括海爾、聯(lián)想、騰訊、百度、格力、長城汽車、宇通客車等13家各個行業(yè)的龍頭企業(yè)。

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