[原] 宏觀行業(yè)要點

2014-09-11 12:37 來源: 開拓者量化網(wǎng) 瀏覽:685 評論:(0) 作者:戴非

1. 李克強:下一步,我們會堅定地推進利率、匯率的市場化,也就是說在推動利率市場化的過程中配套推進匯率的市場化,完善人民幣匯率的形成機制,而且還要大力地發(fā)展多層次的資本市場,提高直接融資和股權(quán)融資的比例,這也有利于企業(yè)降低杠桿率。(資本市場改革值得期待)
 
2. 企業(yè)加速撤離房地產(chǎn)超百億資金出逃,無人接盤。業(yè)內(nèi)人士分析,目前樓市成交難以恢復(fù),前景并不明朗,房地產(chǎn)行業(yè)的黃金時代已經(jīng)過去,因此很多主業(yè)非房地產(chǎn)的“外行”企業(yè)已經(jīng)開始選擇出逃。不過,盡管非房地產(chǎn)主業(yè)企業(yè)一心謀求“退出”,但接盤者卻寥寥無幾。
(房地產(chǎn)資金部分已經(jīng)開始流入股市)
 
3. 本周中國央行公開市場凈回籠50億元人民幣,上周為凈投放70億元人民幣。
 
4. 新能源:迎接新一輪光伏量價齊升的大行情。
在今年目標(biāo)定調(diào),政策加碼并給出明確方向的背景下,價格即將傳達出景氣度旺盛的信號,我們判斷光伏行業(yè)仍有很大的投資機會,重點推薦中電投運營平臺,中利科技、特變電工、陽光電源、林洋電子、愛康科技、森源電氣、海潤光伏。
 
5. 紡織服裝:提示棉紡織龍頭企業(yè)的投資機會。推薦龍頭企業(yè)魯泰A、華孚色紡、百隆東方。華孚色紡的彈性最大。
 
6. 通脹數(shù)據(jù)快評:

8月CPI同比增長2.0%,預(yù)期+2.2%,環(huán)比上漲0.2%,同比增幅創(chuàng)四個月最低。8月PPI同比下滑1.2%,預(yù)期-1.1%,且高于上個月0.9%的跌幅,環(huán)比下降0.2%。PPI長達30個月連續(xù)同比下滑史上罕見。PPI環(huán)比、同比降幅均略有擴大,主要原因是原油、成品油價格由升轉(zhuǎn)降,煤炭、鋼材、水泥等主要工業(yè)品價格仍處于下降趨勢中。部分行業(yè)產(chǎn)能過剩對工業(yè)品價格形成的壓力依然存在,工業(yè)品市場供需形勢仍不樂觀, 通縮環(huán)境非常嚴(yán)峻。

今日的經(jīng)濟數(shù)據(jù)證實:經(jīng)濟依然疲弱,為中國政府在樓市低迷、經(jīng)濟下行風(fēng)險較大之際進一步推出刺激措施增加了空間。對股市影響正面。

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